IG Port, Inc. (3791) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.68 | 2.18 | 1.71 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.63 | 2.14 | 1.68 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.49 | 0.95 | 1.23 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | -0.38 | 0.49 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 75.81 | 75.81 | 0 | 15.28 | 391.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17B | 7.34B | 5.38B | 4.03B | 3.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.52 | 1.67 | 1.92 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 71.45 | 63.49 | 50,851.13 | 8.68 | 314.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 949.83 | 1,551.15 | 31,004.04 | 2,049.73 | 1,619.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 4.82 | 0.87 | 10.51 | 10.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.27 | -5.86 | -1.58 | -3.52 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.21% | 18.29% | 20.93% | 22.61% | 24.42% |
| שיעור EBIT | 6.37% | 5.45% | 9.77% | 13.01% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 8.30% | 20.11% | 18.15% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.37% | 5.45% | 9.77% | 10.35% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 6.39% | 9.67% | 13.01% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 4.76% | 5.67% | 9.78% | 6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 4.76% | 5.59% | 9.56% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.04% | 74.55% | 58.63% | 75.20% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.46% | 117.22% | 99.02% | 125.68% | 100.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.42% | 6.32% | 8.27% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 6.71% | 10.58% | 15.89% | 12.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 7.31% | 17.38% | 15.88% | 14.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 5.44% | 10.04% | 11.37% | 11.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 4.45% | 6.37% | 8.98% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 2.54% | 2.30% | 5.84% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 2.90 | 2.70 | 5.18 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 11.26 | 12.85 | 9.93 | 11.09 |
| מחזור מלאי | 40.01 | 42.86 | 58.95 | 59.26 | 62.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.97 | 7.80 | 9.08 | 8.04 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.93 | 1.12 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.07 | 2.87 | 2.79 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.43 | 101.93 | 113.20 | 39.83 | 76.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.02 | 125.84 | 135.41 | 70.43 | 103.59 |
| ימי מלאי | 9.12 | 8.52 | 6.19 | 6.16 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 24.71 | 32.42 | 28.40 | 36.76 | 32.92 |
| מחזור תפעולי | 129.15 | 134.36 | 141.60 | 76.59 | 109.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.65 | 53.82 | -97.18 | 160.08 | 96.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.77 | 39.90 | -131.54 | 95.95 | 45.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.88 | 13.92 | 34.36 | 64.13 | 50.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 1.35 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.20 | -1.96 | 2.16 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 3.87 | -2.83 | 2.50 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 11.23 | -111.65 | 15.28 | 9.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.26 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 3.04% | -7.00% | 9.23% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.43 | 39.38 | 43.44 | 17.12 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.88 | 2.46 | 1.68 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.64 | 4.59 | 2.72 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.69 | 32.86 | -14.29 | 10.83 | 17.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 24.36 | -19.35 | 6.49 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.11 | -1.71 | -1.51 | 0.35 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.64 | 4.59 | 2.72 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 16.74 | 10.67 | 5.71 | 4.81 |
| שווי חברה | 14.09B | 19.54B | 31.33B | 12.28B | 9.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 16.74 | 10.67 | 5.71 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.39 | 2.15 | 1.04 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 24.34 | -12.45 | 6.70 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 18.04 | -16.85 | 4.02 | 5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 489.46 | 490.86 | 404.43 | 325.50 | 307.19 |
| הון עצמי למניה | 494.66 | 496.32 | 409.27 | 381.89 | 324.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 708.82 | 699.13 | 763.11 | 620.28 | 592.01 |
| רווח נקי למניה | 37.70 | 33.29 | 43.28 | 60.68 | 40.66 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.59 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.62 | -2.25 | 2.64 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY