דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IG Port, Inc. (3791) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.08B-1.86B3.06B1.82B2.50B
רווח נקי669.64M828.02M1.16B766.82M5.75M
פחת והפחתות400.57M1.51B608.58M889.64M1.73B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר716.86M-4.40B1.08B683.60M451.04M
יתרת לקוחות516.74M-3.14B874.31M86.95M-2.07B
מלאי-72.38M-41.16M-20.67M4.91M2.93B
יתרת ספקים122.35M-24.91M161.56M253.00K37.58M
הון חוזר אחר150.15M-1.20B66.87M591.50M-452.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-704.27M203.28M206.95M-521.28M307.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.12B-722.86M-1.23B-966.75M-1.44B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-308.57M-728.34M-1.22B-957.66M-1.28B
רכישות, נטו0054.45M00
רכישת השקעות-809.41M-32.69M-35.03M-13.43M-98.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.97M34.90M10.12M10.12M10.12M
פעילויות השקעה אחרות-35.62M3.28M-35.70M-5.78M-73.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.50B-514.55M-201.45M-33.26M-255.96M
פירעון חוב88.46M-210.29M-9.56M-9.11M189.40M
הנפקת מניות רגילות1.63B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-75.00K-216.00K-253.00K-156.00K-346.14M
דיבידנדים ששולמו-211.46M-288.77M-191.95M-23.99M-50.31M
פעילויות מימון אחרות-3.00K-15.28M309.00K0-48.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.93B4.64B7.75B6.12B5.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים831.74M-10.53M4.43M4.27M2.95M
שינוי נטו במזומנים2.29B-3.11B1.63B823.05M799.50M
מזומנים בתחילת התקופה4.64B7.75B6.12B5.30B4.50B
מזומנים בסוף התקופה6.93B4.64B7.75B6.12B5.30B
תזרים מזומנים חופשי802.70M-2.52B2.60B1.25B1.48B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.08B-1.86B3.06B1.82B2.50B
הוצאות הוניות-280.10M-657.39M-456.19M-573.50M-1.01B

הנתונים מוצגים ב-JPY

IG Port, Inc. - תזרים מזומנים