GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.82 | 3.65 | 5.51 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69B | 4.29B | 3.41B | 3.04B | 3.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.84 | 1.91 | 1.82 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 2.72 | 3.11 | 4.84 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.71 | 45.40 | 51.98 | 90.24 | 156.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 255.00 | 237.59 | 264.07 | 175.38 | 170.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -1.96 | -1.90 | -1.80 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 59.03% | 60.19% | 62.50% | 60.67% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 7.14% | 6.71% | 7.74% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 14.93% | 15.43% | 14.95% | 14.78% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.72% | 7.14% | 6.50% | 7.37% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 6.63% | 6.58% | 7.66% | 8.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 4.86% | 4.46% | 4.23% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.89% | 4.51% | 4.33% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 73.35% | 67.71% | 55.17% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.93% | 92.90% | 101.23% | 104.01% | 117.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.30% | 4.74% | 4.71% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 9.73% | 9.03% | 8.56% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 11.47% | 10.03% | 11.82% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 7.84% | 6.41% | 6.38% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 6.87% | 6.14% | 6.14% | 7.19% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 3.72% | 3.14% | 2.35% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.94 | 7.57 | 7.81 | 7.98 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 144.99 | 170.32 | 305.40 | 137.35 | 91.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.14 | 22.85 | 17.30 | 16.01 | 14.78 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.14 | 3.30 | 3.55 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.32 | 46.05 | 45.52 | 43.11 | 83.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.84 | 48.20 | 46.72 | 45.77 | 46.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.36 |
| ימי אשראי מספקים | 2.52 | 2.14 | 1.20 | 2.66 | 3.99 |
| מחזור תפעולי | 40.84 | 48.20 | 46.72 | 45.77 | 87.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 247.53 | 243.78 | 191.32 | 146.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 233.48 | 106.73 | 23.19 | 25.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.05 | 137.12 | 168.12 | 120.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.44 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.83 | 1.39 | 0.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.62 | 1.78 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.93 | 1.10 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.91% | 4.52% | 0.85% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.47 | 26.90 | 31.83 | 42.62 | 55.98 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.31 | 1.42 | 1.80 | 2.97 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.62 | 2.87 | 3.65 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.09 | 22.12 | 118.00 | 161.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.51 | 9.68 | 14.31 | 28.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 1.49 | 2.05 | -3.37 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.62 | 2.87 | 3.65 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 6.52 | 7.59 | 10.39 | 18.48 |
| שווי חברה | 21.76B | 20.80B | 21.75B | 26.88B | 42.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.52 | 7.59 | 10.39 | 18.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.54 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.76 | 17.70 | 100.60 | 145.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.32 | 7.75 | 12.20 | 25.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 484.56 | 523.73 | 466.73 | 435.34 | 448.27 |
| הון עצמי למניה | 901.26 | 899.53 | 821.63 | 749.90 | 688.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,902.16 | 1,800.33 | 1,664.53 | 1,519.18 | 1,385.50 |
| רווח נקי למניה | 94.34 | 87.55 | 74.22 | 64.21 | 73.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.55 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.83 | 3.29 | 2.98 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY