דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.84B2.81B2.20B1.68B1.56B
רווח נקי1.01B854.00M739.69M1.34B879.29M
פחת והפחתות1.71B1.58B1.23B964.64M850.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-30.44M107.91M55.54M214.00K-206.50M
יתרת לקוחות-138.50M-129.00M-41.68M-329.51M-144.22M
מלאי00071.75M59.49M
יתרת ספקים-15.83M-84.43M-61.65M-42.35M-83.26M
הון חוזר אחר123.88M321.95M158.86M300.33M-38.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן154.07M267.50M176.98M-617.67M41.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.58B-1.60B-1.80B-1.14B-1.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.59B-147.00M-370.00M-1.39B-1.24B
רכישות, נטו00-5.00M35.00M-63.11M
רכישת השקעות-5.00M-52.50M-5.00M-22.50M-55.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.50M024.58M182.20M100.54M
פעילויות השקעה אחרות9.92M-1.40B-1.44B58.10M63.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-822.53M280.79M-645.93M763.68M-822.04M
פירעון חוב-385.50M952.00M-85.00M1.25B103.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-100.00M-151.00K00
דיבידנדים ששולמו-427.56M-443.84M-449.67M-387.92M-584.15M
פעילויות מימון אחרות-9.46M-127.36M-111.10M-93.40M-341.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.94B8.45B6.65B6.66B5.02B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים45.02M319.46M227.92M329.17M218.58M
שינוי נטו במזומנים487.36M1.80B-14.03M1.64B-230.25M
מזומנים בתחילת התקופה8.45B6.65B6.66B5.02B5.25B
מזומנים בסוף התקופה8.94B8.45B6.65B6.66B5.02B
תזרים מזומנים חופשי2.68B1.23B267.18M293.69M327.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.84B2.81B2.20B1.68B1.56B
הוצאות הוניות-161.28M-1.58B-1.94B-1.39B-1.24B

הנתונים מוצגים ב-JPY

GMO GlobalSign Holdings K.K. - תזרים מזומנים