Wealth Management Inc (3772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.33 | 7.42 | 4.85 | 12.92 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.29 | 1.64 | 1.85 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 1.30 | 1.54 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | -0.43 | 0.66 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.89 | -0.88 | 0.98 | -3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.65B | 4.19B | 10.99B | 14.97B | 13.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.39 | 3.26 | 1.56 | 1.61 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.17 | 5.05 | 3.20 | 2.98 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.35 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | -0.08 | 2.32 | 4.22 | 4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 2.83 | 1.55 | 1.57 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,134.23 | 3,071.38 | 1,639.69 | 1,620.13 | 1,741.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 173.73 | 494.06 | 6.66 | 3.79 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 19.09% | 31.90% | 18.48% | 37.39% |
| שיעור EBIT | -0.14% | -1.50% | 15.79% | 11.62% | 32.00% |
| שיעור EBITDA | 2.09% | 0.71% | 17.17% | 12.36% | 33.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | -0.71% | 13.76% | 10.58% | 25.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.74% | -9.89% | 9.87% | 9.11% | 26.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.19% | -7.80% | 6.02% | 6.37% | 25.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.19% | -7.80% | 6.02% | 6.37% | 25.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.33% | 78.85% | 61.05% | 69.98% | 94.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,874.20% | 1,387.09% | 71.68% | 86.09% | 103.31% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -1.32% | 1.78% | 3.30% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.57% | -6.67% | 5.68% | 9.84% | 23.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | -0.19% | 4.59% | 6.79% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | -0.10% | 2.64% | 4.10% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -1.32% | 1.79% | 3.33% | 7.56% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -5.79% | 5.65% | 9.59% | 16.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.20 | 10.03 | 39.27 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 29.01 | 47.65 | 78.72 | 380.84 | 93.07 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.73 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.59 | 7.56 | 9.06 | 58.94 | 35.01 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.52 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.68 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,155.08 | 2,045.48 | 1,257.13 | 508.38 | 1,428.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.81 | 70.17 | 36.38 | 9.29 | 50.71 |
| ימי מלאי | 2,094.85 | 1,982.97 | 1,225.38 | 500.04 | 1,381.78 |
| ימי אשראי מספקים | 12.58 | 7.66 | 4.64 | 0.96 | 3.92 |
| מחזור תפעולי | 2,167.66 | 2,053.14 | 1,261.77 | 509.34 | 1,432.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,313.87 | -160.68 | 373.30 | -186.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,327.91 | -188.65 | 356.57 | -192.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.04 | 27.98 | 16.73 | 5.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.17 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -38.63 | -3.43 | 11.27 | -9.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -93.55 | -5.74 | 22.31 | -33.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | -0.10 | 0.24 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.67 | -0.17 | 0.25 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -125.16% | -18.51% | 35.30% | -15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.34 | -17.28 | 17.70 | 10.43 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.35 | 1.07 | 0.66 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.15 | 1.01 | 1.03 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.80 | -5.40 | 2.83 | -6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.81 | -6.34 | 2.71 | -6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.08 | -0.44 | -0.19 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.15 | 1.01 | 1.03 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 238.59 | 684.60 | 12.87 | 9.17 | 8.82 |
| שווי חברה | 74.23B | 73.11B | 40.45B | 32.42B | 43.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 238.83 | 684.60 | 12.87 | 9.17 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 4.84 | 2.21 | 1.13 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.87 | -11.19 | 4.83 | -12.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.90 | -13.14 | 4.61 | -13.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 885.00 | 904.63 | 993.23 | 962.72 | 872.74 |
| הון עצמי למניה | 900.25 | 921.31 | 1,012.43 | 984.73 | 903.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 775.80 | 787.83 | 955.61 | 1,519.93 | 847.01 |
| רווח נקי למניה | -32.50 | -61.41 | 57.56 | 96.87 | 213.65 |
| נטל מס | 0.88 | 0.79 | 0.61 | 0.70 | 0.95 |
| נטל ריבית | 33.62 | 6.61 | 0.62 | 0.78 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 21.39 | -2.79 | 2.70 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY