Wealth Management Inc (3772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.20B | -3.08B | 7.03B | -3.26B | 19.28B |
| רווח נקי | -1.18B | 1.10B | 2.61B | 3.73B | 3.51B |
| פחת והפחתות | 332.74M | 253.01M | 211.62M | 162.63M | 2.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.76B | -3.80B | 4.78B | -3.81B | 12.86B |
| יתרת לקוחות | -1.19B | -468.10M | 135.43M | -539.02M | 234.30M |
| מלאי | -24.55B | -9.90B | 3.10B | -4.30B | 13.62B |
| יתרת ספקים | 117.61M | 97.13M | -38.29M | 44.80M | 43.68M |
| הון חוזר אחר | 2.86B | 6.47B | 1.58B | 981.09M | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | -634.92M | -564.95M | -3.34B | 224.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45B | -3.85B | -457.44M | -314.78M | -4.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.98M | -572.30M | -315.11M | -97.41M | -55.24M |
| רכישות, נטו | -124.54M | -370.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.50B | -3.45B | -228.00M | -20.00M | -6.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 571.00M | 579.10M | 80.00M | 30.00M | 2.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.21M | -39.34M | 5.67M | -227.37M | -9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.89B | 1.92B | -1.23B | 6.59B | -11.23B |
| פירעון חוב | 27.30B | 539.41M | -1.84B | 5.89B | -10.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.10B | 1.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -382.92M | -361.98M | -308.93M | -255.62M | -170.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | 1.75B | -178.33M | -325.82M | -1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 8.92B | 13.92B | 8.58B | 5.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 720.88M | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05B | -5.01B | 5.34B | 3.02B | 3.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.92B | 13.92B | 8.58B | 5.56B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 8.92B | 13.92B | 8.58B | 5.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.47B | -3.61B | 6.72B | -3.36B | 19.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.20B | -3.08B | 7.03B | -3.26B | 19.28B |
| הוצאות הוניות | -269.35M | -536.05M | -315.11M | -97.41M | -55.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY