Riskmonster.Com (3768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.61 | 2.99 | 5.30 | 4.88 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.60 | 2.98 | 5.28 | 4.86 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.69 | 1.43 | 3.98 | 3.80 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 1.02 | 0.64 | 1.08 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.67 | 0.26 | 1.88 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.28 | 0.65 | 23.11 | 15.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.39B | 1.41B | 1.53B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.18 | 4.08 | 2.15 | 23.05 | 14.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 94.50 | 99.57 | 124.41 | 233.87 | 391.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.14 | 33.16 | 49.44 | 7.67 | 15.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.35 | -1.11 | -1.73 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.70% | 46.28% | 45.63% | 47.83% | 52.66% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 9.30% | -0.21% | 8.26% | 14.33% |
| שיעור EBITDA | 28.77% | 29.15% | 20.85% | 26.27% | 28.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.42% | 9.33% | 7.08% | 8.21% | 15.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.53% | 9.21% | -0.27% | 8.23% | 14.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 5.84% | -1.33% | 4.39% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 5.93% | -0.83% | 4.87% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.26% | 63.41% | 500.39% | 53.36% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.29% | 98.67% | -3.75% | 100.19% | 94.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.20% | -0.69% | 2.37% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 3.77% | -0.84% | 2.71% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 5.64% | 4.20% | 4.74% | 9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 3.50% | 3.98% | 2.79% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.70% | -0.97% | 3.43% | 7.32% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 5.36% | -1.53% | 4.27% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 7.62 | 8.31 | 8.10 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 272.51 | 225.12 | 197.04 | 185.36 | 134.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.84 | 3.71 | 3.57 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.24 | 2.09 | 1.87 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.06 | 49.52 | 45.77 | 47.04 | 47.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.72 | 47.90 | 43.92 | 45.07 | 45.16 |
| ימי מלאי | 1.34 | 1.62 | 1.85 | 1.97 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.06 | 49.52 | 45.77 | 47.04 | 47.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.57 | 30.41 | 108.41 | 121.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 225.41 | 26.48 | -17.42 | 7.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.16 | 3.94 | 125.83 | 113.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.87 | -0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.51 | 1.62 | 0.77 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.71 | 7.73 | 0.86 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.05 | 0.62 | 14.45 | 7.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.45 | 0.06 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 40.84% | 6.07% | -3.46% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 18.65 | -65.37 | 23.42 | 12.19 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.09 | 0.87 | 1.03 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.70 | 0.55 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.45 | 16.47 | -28.87 | 77.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.39 | 14.34 | 4.64 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.50 | -0.43 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.70 | 0.55 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 2.39 | 3.06 | 2.18 | 2.33 |
| שווי חברה | 3.00B | 2.66B | 2.38B | 2.10B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 2.39 | 3.06 | 2.18 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.57 | 12.09 | -16.11 | 44.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.53 | 10.53 | 2.59 | 2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.32 | 502.54 | 530.74 | 524.15 | 539.98 |
| הון עצמי למניה | 776.32 | 784.73 | 792.28 | 793.39 | 764.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | -2.11 | 0.41 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 514.42 | 506.93 | 501.72 | 489.25 | 494.62 |
| רווח נקי למניה | 28.20 | 29.60 | -6.67 | 21.48 | 47.60 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 5.00 | 0.53 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.79 | -4.56 | 5.05 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY