Riskmonster.Com (3768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 226.01M | 812.43M | 916.94M | 651.47M |
| רווח נקי | 223.31M | -49.60M | 160.94M | 360.38M | 459.08M |
| פחת והפחתות | 759.00M | 785.08M | 660.23M | 537.13M | 422.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.00M | 39.20M | 71.61M | -27.84M | -120.67M |
| יתרת לקוחות | -43.91M | 4.04M | -285.00K | 23.97M | 18.54M |
| מלאי | 1.16M | 31.00K | 2.91M | -2.45M | 5.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.75M | 35.12M | 68.98M | -49.37M | -145.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 748.02M | -548.67M | -80.34M | 47.29M | -109.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -894.41M | -1.02B | -713.81M | -790.03M | -793.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -964.28M | -931.41M | -942.99M | -860.44M | -856.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -44.94M | 0 | 43.32M |
| רכישת השקעות | -199.80M | -199.80M | -121.25M | -106.25M | -192.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 245.84M | 90.00M | 379.27M | 150.25M | 182.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.84M | 20.36M | 16.10M | 26.42M | 29.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.74M | 199.67M | -278.14M | -272.90M | -248.79M |
| פירעון חוב | -121.22M | 309.56M | -64.66M | -60.95M | -172.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.84M | 0 | 0 | 30.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.99M | 0 | -99.98M | -99.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.15M | -110.49M | -110.32M | -109.18M | -104.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37M | -2.25M | -3.18M | -2.81M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.13B | 1.72B | 1.90B | 2.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.77M | -1.85M | -1.13M | -2.83M | -740.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 622.95M | -597.03M | -180.65M | -148.81M | -391.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.72B | 1.90B | 2.05B | 2.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.13B | 1.72B | 1.90B | 2.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 196.76M | 795.26M | 889.24M | 640.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 226.01M | 812.43M | 916.94M | 651.47M |
| הוצאות הוניות | -38.90M | -29.25M | -17.17M | -27.71M | -10.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY