Pro-Ship Incorporated (3763) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 4.76 | 4.91 | 4.45 | 4.66 |
| יחס מהיר | 4.72 | 4.72 | 4.86 | 4.37 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 3.16 | 3.77 | 3.32 | 3.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.68 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 1.16 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.23B | 7.23B | 8.89B | 5.66B | 4.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.46 | -2.74 | -3.33 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.86% | 55.86% | 56.98% | 52.01% | 48.63% |
| שיעור EBIT | 33.26% | 33.26% | 36.98% | 23.96% | 24.70% |
| שיעור EBITDA | 34.79% | 34.79% | 39.33% | 25.79% | 27.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.53% | 30.53% | 34.93% | 23.96% | 24.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.26% | 33.26% | 36.98% | 27.60% | 28.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.52% | 25.52% | 26.56% | 19.81% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.52% | 25.52% | 26.56% | 19.81% | 19.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 76.73% | 71.82% | 71.79% | 69.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.94% | 108.94% | 105.87% | 115.15% | 114.86% |
| תשואה על הנכסים | 16.92% | 16.92% | 15.62% | 13.87% | 15.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.70% | 21.70% | 19.50% | 17.85% | 19.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.66% | 24.66% | 24.69% | 20.49% | 22.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.92% | 18.92% | 17.73% | 14.71% | 15.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.64% | 17.64% | 16.69% | 14.26% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 8.92% | 6.44% | 7.65% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.22 | 3.69 | 3.93 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 14.27 | 14.27 | 15.10 | 13.61 | 16.01 |
| מחזור מלאי | 34.58 | 34.58 | 30.20 | 25.06 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 148.74 | 148.74 | 115.94 | 110.48 | 90.49 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.70 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 1.18 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.24 | 98.24 | 86.78 | 80.59 | 71.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.25 | 113.25 | 98.87 | 92.84 | 79.13 |
| ימי מלאי | 10.56 | 10.56 | 12.09 | 14.57 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 25.57 | 25.57 | 24.18 | 26.82 | 22.80 |
| מחזור תפעולי | 123.81 | 123.81 | 110.96 | 107.41 | 94.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.60 | 59.60 | 109.87 | 57.87 | 41.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.46 | 59.46 | 108.18 | 50.34 | 35.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 1.68 | 7.53 | 6.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.39 | 3.36 | 1.87 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 430.38 | 430.38 | 65.22 | 7.69 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.80% | 6.80% | 7.89% | 7.03% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.21 | 11.21 | 15.53 | 13.08 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.86 | 4.12 | 2.59 | 2.80 |
| מכפיל הון | 2.43 | 2.43 | 3.03 | 2.33 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 14.72 | 12.68 | 14.23 | 19.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 14.68 | 12.49 | 12.38 | 16.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 1.17 | 0.96 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 2.43 | 3.03 | 2.33 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 5.77 | 7.75 | 6.72 | 7.37 |
| שווי חברה | 15.19B | 15.19B | 25.52B | 11.81B | 13.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 5.77 | 7.75 | 6.72 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.01 | 3.05 | 1.73 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 10.32 | 9.37 | 9.52 | 14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30 | 10.30 | 9.23 | 8.28 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 340.77 | 340.77 | 416.72 | 296.19 | 240.91 |
| הון עצמי למניה | 359.52 | 359.52 | 452.99 | 306.91 | 248.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 305.77 | 305.77 | 332.66 | 276.58 | 245.09 |
| רווח נקי למניה | 78.03 | 78.03 | 88.35 | 54.79 | 48.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 1.24 | 1.06 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY