Pro-Ship Incorporated (3763) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.77B | 1.43B | 1.12B | 2.34B |
| רווח נקי | 1.93B | 2.22B | 1.35B | 1.30B | 1.59B |
| פחת והפחתות | 115.47M | 197.24M | 125.08M | 173.34M | 119.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 46.97M | 88.75M | 49.29M |
| שינוי בהון החוזר | -560.95M | 379.10M | -126.24M | -106.24M | 552.95M |
| יתרת לקוחות | -614.32M | 42.87M | -301.91M | -104.00M | 361.00M |
| מלאי | 33.92M | -22.74M | 9.65M | -17.77M | -22.97M |
| יתרת ספקים | -30.62M | 33.74M | 25.09M | -20.23M | 79.04M |
| הון חוזר אחר | 50.07M | 325.24M | 140.93M | 36.13M | 135.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.57M | -34.50M | 30.06M | -336.06M | 25.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.98M | -2.48B | -236.62M | -198.56M | -94.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.04M | -711.54M | -185.48M | -173.68M | -134.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 42.23M | 40.00M |
| רכישת השקעות | -100.90M | -2.40B | -221.78M | -214.32M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.58M | 728.42M | 188.96M | 138.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.61M | -95.20M | -18.32M | 9.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -531.29M | 268.43M | -571.58M | -5.98B | -396.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 83.02M | 1.05B | 6.61M | 120.64M | 141.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -257.00K | -106.00K | -175.00K | -5.33B | -83.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -614.05M | -781.28M | -578.01M | -775.14M | -538.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 9.02B | 2.83B | 2.21B | 7.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 416.00K | 5.00B | 2.44M | 2.37M | 6.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 626.65M | 5.56B | 619.84M | -5.06B | 1.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83B | 3.46B | 2.21B | 7.27B | 5.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 9.02B | 2.83B | 2.21B | 7.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47B | 2.72B | 1.41B | 1.07B | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.77B | 1.43B | 1.12B | 2.34B |
| הוצאות הוניות | -3.43M | -42.41M | -15.31M | -54.09M | -27.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY