Cave Interactive Co., Ltd. (3760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.04 | 2.91 | 2.83 | 2.77 |
| יחס מהיר | 3.56 | 3.02 | 2.88 | 2.81 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 2.23 | 2.13 | 2.09 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.45 | 0.09 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | -1.08 | 3.27 | 2.68 | 12.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 1.41B | 1.50B | 983.78M | 164.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.58 | 2.13 | 2.36 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | -0.26 | 3.49 | 6.32 | 10.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.31 | -13.65 | 19.09 | 33.46 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.47 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 264.56 | 293.43 | 215.67 | 158.18 | 203.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.09 | 6.38 | -3.52 | -2.52 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.53% | 28.85% | 37.44% | 44.36% | 49.46% |
| שיעור EBIT | 3.35% | -6.17% | 7.35% | 15.86% | 41.84% |
| שיעור EBITDA | 4.69% | -4.63% | 10.08% | 17.32% | 42.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | -6.17% | 7.35% | 15.24% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.96% | -27.08% | -2.72% | 15.40% | 41.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.38% | -23.32% | 1.76% | 12.02% | 37.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.38% | -23.70% | -4.40% | 11.91% | 36.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 86.13% | -64.94% | 78.07% | 89.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -475.97% | 438.56% | -36.99% | 101.07% | 1,413.43% |
| תשואה על הנכסים | -20.50% | -29.76% | 1.86% | 10.28% | 19.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.03% | -76.80% | 3.96% | 24.23% | 58.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | -10.52% | 9.93% | 16.51% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | -8.57% | 9.67% | 12.53% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.86% | -30.24% | 2.26% | 12.71% | 21.60% |
| תשואת רווחים | -35.61% | -76.77% | 4.12% | 14.56% | 22.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.48 | 10.02 | 8.50 | 7.28 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 29.42 | 18.08 | 12.59 | 10.04 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 397.53 | 168.13 | 93.55 | 132.82 | 60.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.36 | 66.02 | 68.82 | 69.74 | 46.81 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.28 | 1.05 | 0.85 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.31 | 2.52 | 2.23 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.02 | 18.39 | 17.83 | 16.54 | 14.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.51 | 36.41 | 42.92 | 50.14 | 86.69 |
| ימי מלאי | 0.92 | 2.17 | 3.90 | 2.75 | 6.08 |
| ימי אשראי מספקים | 12.41 | 20.19 | 29.00 | 36.35 | 78.75 |
| מחזור תפעולי | 39.43 | 38.58 | 46.82 | 52.89 | 92.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -90.83 | -92.84 | 153.08 | 86.57 | 455.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.92 | -96.00 | 137.35 | -139.35 | 301.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.09 | 3.16 | 15.73 | 225.92 | 154.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.90 | -1.61 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.06 | -7.06 | 4.98 | 0.36 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.38 | -29.38 | 9.73 | 0.38 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.33 | 0.74 | 0.58 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.13% | -15.89% | 13.82% | -9.04% | 14.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.71 | -1.30 | 24.30 | 6.87 | 4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.30 | 0.43 | 0.83 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.00 | 0.96 | 1.66 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.94 | -6.29 | 7.24 | -11.07 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25 | -6.51 | 6.49 | 17.81 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.00 | 0.96 | 1.66 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | -0.18 | 0.74 | 2.25 | 2.06 |
| שווי חברה | 1.20B | 102.51M | 1.04B | 4.79B | 6.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | -0.18 | 0.74 | 2.25 | 2.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.39 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -0.18 | 1.25 | -5.22 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | -0.18 | 1.12 | 8.41 | 2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 669.55 | 578.72 | 648.01 | 614.73 | 633.88 |
| הון עצמי למניה | 694.77 | 603.74 | 1,032.48 | 926.44 | 793.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.12 | -0.62 | 0.23 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1,954.81 | 1,988.21 | 2,318.18 | 1,867.18 | 1,248.74 |
| רווח נקי למניה | -300.56 | -463.67 | 40.90 | 224.51 | 462.57 |
| נטל מס | 0.96 | 0.86 | -0.65 | 0.78 | 0.90 |
| נטל ריבית | -4.76 | 4.39 | -0.37 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 3.74 | 0.39 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY