Cave Interactive Co., Ltd. (3760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.48M | 922.45M | 569.09M | 2.54B | -480.60M |
| רווח נקי | -2.80B | 246.49M | 1.48B | 577.00M | -936.99M |
| פחת והפחתות | 185.87M | 381.64M | 179.24M | 57.11M | 33.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.39B | 347.63M |
| שינוי בהון החוזר | 211.12M | 110.97M | -756.52M | 802.62M | -51.50M |
| יתרת לקוחות | 340.92M | -88.92M | 19.25M | 311.08M | 43.50M |
| מלאי | 42.31M | -8.58M | 12.50M | -36.42M | -37.25M |
| יתרת ספקים | -221.86M | -15.67M | -79.38M | 220.31M | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.75M | 224.14M | -708.89M | 307.66M | -57.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84B | 183.35M | -329.52M | -292.91M | 126.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -1.14B | -657.82M | 1.28B | 44.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -879.19M | -1.18B | -1.49B | -858.79M | -39.73M |
| רכישות, נטו | -605.90M | -569.09M | 46.09M | 2.18B | 102.05M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.59M | 0 | -27.89M | -14.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 358.92M | 610.56M | 102.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 347.56M | 260.55M | 170.65M | -112.18M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 627.19M | 69.58M | -14.33M | 1.52B | 583.50M |
| פירעון חוב | 591.62M | 160.39M | -108.34M | 888.90M | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 96.43M | 2.44M | 95.65M | 628.25M | 596.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -113.00K | -3.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.26M | -90.38M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -595.00K | -2.87M | -1.64M | 9.35M | -6.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26B | 6.19B | 6.33B | 6.38B | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 139.53M | 3.09M | 57.56M | -16.36M | 4.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -931.29M | -142.25M | -45.50M | 5.32B | 151.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.19B | 6.33B | 6.38B | 1.06B | 904.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26B | 6.19B | 6.33B | 6.38B | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -579.55M | 827.63M | 477.74M | 2.46B | -485.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.48M | 922.45M | 569.09M | 2.54B | -480.60M |
| הוצאות הוניות | -19.08M | -94.82M | -91.35M | -73.86M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY