FLIGHT SOLUTIONS Inc. (3753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.25 | 1.42 | 1.78 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.37 | 0.71 | 1.23 | 1.43 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.71 | 0.85 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | -0.01 | -0.18 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.12 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.18 | -0.22 | 0.26 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.86M | -59.85M | -94.01M | -57.20M | 322.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.62 | 1.32 | 1.73 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.59 | 3.00 | 3.66 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 0.11 | -0.29 | -0.08 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.51 | -23.68 | -27.71 | -39.75 | 21.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.24 | 34.42 | 68.21 | 83.12 | 83.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | -5.06 | -2.08 | -12.59 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.80% | 12.55% | 12.26% | 32.08% | 25.52% |
| שיעור EBIT | 4.59% | -9.44% | -9.76% | -5.35% | 2.01% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | -1.33% | -3.33% | -1.09% | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | -9.44% | -9.76% | -8.90% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.59% | -10.86% | -12.46% | -4.68% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | -8.63% | -12.49% | -6.24% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | -8.63% | -12.49% | -4.75% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.26% | 79.47% | 100.29% | 133.49% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.23% | 115.07% | 127.66% | 52.57% | 71.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | -14.52% | -25.35% | -6.38% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.51% | -37.60% | -75.95% | -23.37% | 7.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.31% | -29.53% | -34.43% | -14.89% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | -18.96% | -24.60% | -12.02% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | -20.98% | -35.67% | -8.21% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 2.54% | -12.40% | -14.79% | -3.63% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 11.91 | 10.68 | 5.61 | 12.12 |
| מחזור זכאים | 12.80 | 8.52 | 18.28 | 11.57 | 20.93 |
| מחזור מלאי | 27.31 | 5.82 | 22.46 | 11.94 | 8.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.69 | 83.73 | 42.53 | 24.91 | 25.84 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.68 | 2.03 | 1.02 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.78 | 12.34 | 8.12 | 2.38 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.83 | 50.51 | 30.47 | 64.14 | 54.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.98 | 30.65 | 34.18 | 65.12 | 30.11 |
| ימי מלאי | 13.37 | 62.71 | 16.25 | 30.57 | 41.66 |
| ימי אשראי מספקים | 28.52 | 42.85 | 19.97 | 31.56 | 17.44 |
| מחזור תפעולי | 127.35 | 93.36 | 50.44 | 95.69 | 71.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.26 | -7.63 | 6.61 | 11.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.07 | -14.39 | -24.90 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.81 | 6.76 | 31.51 | 13.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.86 | 1.89 | -3.77 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.16 | -1.13 | 0.21 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.16 | -1.13 | 0.21 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.72% | -5.51% | -8.08% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.56 | -8.06 | -6.76 | -27.54 | 101.91 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.70 | 0.84 | 1.72 | 1.40 |
| מכפיל הון | 5.01 | 3.03 | 5.13 | 6.44 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.86 | -18.14 | -12.37 | -250.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.99 | -34.20 | 46.60 | 37.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.17 | -0.02 | 0.08 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.01 | 3.03 | 5.13 | 6.44 | 7.39 |
| מכפיל שווי חברה | 11.18 | -57.41 | -27.43 | -170.89 | 46.00 |
| שווי חברה | 4.53B | 2.23B | 2.80B | 3.14B | 4.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | -57.41 | -27.43 | -170.89 | 46.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.76 | 0.91 | 1.86 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.46 | -19.62 | -13.35 | -250.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.82 | -37.00 | 50.31 | 37.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.42 | 10.88 | 6.76 | 8.77 | 46.97 |
| הון עצמי למניה | 61.46 | 53.78 | 50.84 | 47.85 | 60.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | -0.00 | -0.02 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 262.20 | 234.21 | 309.07 | 179.11 | 318.28 |
| רווח נקי למניה | 7.37 | -20.22 | -38.61 | -11.18 | 4.37 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.33 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.15 | 1.28 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.16 | 0.20 | -0.66 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY