FLIGHT SOLUTIONS Inc. (3753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.76M | -75.63M | 62.50M | 110.86M | 552.87M |
| רווח נקי | -252.74M | -382.70M | -80.52M | 41.29M | 114.06M |
| פחת והפחתות | 237.47M | 196.92M | 72.24M | 30.95M | 29.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.73M | 116.47M | 80.38M | 92.67M | 325.41M |
| יתרת לקוחות | 41.08M | 15.27M | -53.89M | 211.00M | 110.00M |
| מלאי | -320.39M | 106.90M | 29.18M | -1.82M | 226.55M |
| יתרת ספקים | 153.45M | -83.39M | 108.19M | 7.51M | -34.01M |
| הון חוזר אחר | 165.60M | 77.69M | -3.10M | -124.42M | 22.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.21M | -6.32M | -9.61M | -54.05M | 83.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.29M | -349.33M | -297.95M | -127.63M | -39.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.29M | -349.33M | -297.95M | -127.63M | -39.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.12M | 331.63M | -2.79M | 133.38M | -214.47M |
| פירעון חוב | -246.70M | -116.85M | -2.79M | 133.38M | -214.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 396.82M | 448.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.68M | 453.61M | 546.78M | 788.14M | 676.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 161.00K | -3.12M | -4.70M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -231.93M | -93.17M | -241.36M | 111.90M | 300.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.61M | 546.78M | 788.14M | 676.24M | 375.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.68M | 453.61M | 546.78M | 788.14M | 676.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.84M | -142.62M | 14.02M | 93.88M | 517.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.76M | -75.63M | 62.50M | 110.86M | 552.87M |
| הוצאות הוניות | -35.08M | -66.99M | -48.48M | -16.98M | -35.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY