Intertrade Co., Ltd. (3747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.50 | 5.23 | 4.36 | 4.12 |
| יחס מהיר | 3.31 | 3.43 | 5.12 | 4.27 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.35 | 3.76 | 3.20 | 2.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | -0.31 | -0.19 | 0.18 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | 0.30 | 0.65 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | 0.58 | 1.67 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 622.08M | 655.28M | 1.01B | 962.58M | 902.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.38 | 1.35 | 1.31 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.94 | -0.53 | 0.61 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | -2.81 | 48.37 | 121.08 | 191.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.38 | 32.60 | 39.06 | 27.87 | 17.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -48.29 | 3.77 | 12.31 | -7.58 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.54% | 29.81% | 35.31% | 36.50% | 37.22% |
| שיעור EBIT | -0.40% | -7.97% | -4.38% | 3.45% | 10.64% |
| שיעור EBITDA | 0.53% | -6.94% | -3.28% | 5.22% | 12.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | -0.46% | 4.34% | 9.92% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | -8.14% | -4.47% | 3.37% | 10.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | -7.90% | -5.29% | 1.82% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | -8.53% | -5.28% | 1.83% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 97.08% | 118.55% | 54.01% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 327.96% | 1,755.11% | -102.92% | 33.98% | 90.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | -9.79% | -5.95% | 2.12% | 10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | -13.49% | -8.02% | 2.77% | 13.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | -0.72% | 5.84% | 14.12% | 18.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | -0.64% | 5.27% | 7.02% | 13.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | -9.81% | -5.96% | 2.13% | 10.83% |
| תשואת רווחים | 2.38% | -3.09% | -3.60% | 1.30% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 7.03 | 6.10 | 7.36 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 24.23 | 15.87 | 24.85 | 15.12 | 19.04 |
| מחזור מלאי | 32.42 | 58.67 | 40.71 | 43.40 | 54.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.42 | 58.98 | 41.51 | 65.54 | 12.14 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 1.92 | 1.68 | 2.05 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.92 | 35.18 | 54.14 | 33.88 | 37.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.72 | 51.96 | 59.86 | 49.60 | 49.72 |
| ימי מלאי | 11.26 | 6.22 | 8.97 | 8.41 | 6.66 |
| ימי אשראי מספקים | 15.07 | 23.00 | 14.69 | 24.14 | 19.17 |
| מחזור תפעולי | 44.98 | 58.18 | 68.83 | 58.01 | 56.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.76 | -1.76 | 11.34 | 27.92 | 37.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.16 | -2.16 | 7.97 | 26.58 | 36.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 3.37 | 1.34 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 0.70 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.42 | -4.42 | 3.37 | 20.88 | 47.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.42 | -4.42 | 3.37 | 20.88 | 47.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 0.29 | 1.01 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -0.33% | 2.11% | 6.76% | 8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.99 | -32.33 | -27.74 | 77.10 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 2.55 | 1.47 | 1.40 | 1.50 |
| מכפיל הון | 2.74 | 4.36 | 2.22 | 2.14 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -208.75 | -302.25 | 47.41 | 14.78 | 11.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -255.96 | -370.60 | 33.34 | 14.08 | 11.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.67 | 0.08 | -0.98 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 4.36 | 2.22 | 2.14 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 276.69 | -33.05 | -32.51 | 19.33 | 9.33 |
| שווי חברה | 2.76B | 4.21B | 1.97B | 2.03B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 276.69 | -33.05 | -32.51 | 19.33 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.29 | 1.07 | 1.01 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -177.73 | -271.31 | 34.39 | 10.62 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.92 | -332.66 | 24.18 | 10.11 | 8.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.08 | 149.44 | 171.18 | 184.71 | 179.14 |
| הון עצמי למניה | 164.32 | 149.76 | 169.96 | 183.68 | 178.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.05 | -0.18 | 0.46 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 263.02 | 255.58 | 257.33 | 279.87 | 286.17 |
| רווח נקי למניה | 10.73 | -20.20 | -13.63 | 5.10 | 24.15 |
| נטל מס | 0.84 | 0.97 | 1.19 | 0.54 | 0.80 |
| נטל ריבית | -11.96 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.09 | -0.99 | 2.96 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY