Intertrade Co., Ltd. (3747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66M | 81.48M | 200.63M | 270.06M | 221.21M |
| רווח נקי | -145.13M | -82.58M | 67.81M | 173.00M | 201.00M |
| פחת והפחתות | 19.01M | 20.32M | 35.48M | 34.00M | 29.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.26M | 7.65M | 12.17M | 45.92M | -7.62M |
| יתרת לקוחות | -58.16M | 70.04M | 6.00M | 38.62M | 74.00M |
| מלאי | 7.42M | 41.00K | -5.88M | 25.98M | 5.75M |
| יתרת ספקים | 33.07M | -36.31M | 16.65M | -17.36M | -48.08M |
| הון חוזר אחר | 421.00K | -26.12M | -4.61M | -1.32M | -39.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.71M | 136.09M | 85.17M | 17.13M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.85M | -124.25M | -133.74M | -11.37M | -28.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -24.00M | -9.61M | -5.71M | -31.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -350.04M | 0 | -120.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.06M | -100.25M | -4.23M | -5.66M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.86M | 73.32M | 70.01M | -10.10M | -110.62M |
| פירעון חוב | -47.84M | 79.96M | 86.64M | -10.84M | -110.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.65M | -16.63M | 742.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 711.55M | 1.02B | 994.38M | 857.48M | 608.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 | -999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -313.38M | 30.54M | 136.90M | 248.59M | 81.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 994.38M | 857.48M | 608.90M | 527.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 711.55M | 1.02B | 994.38M | 857.48M | 608.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.52M | 57.29M | 191.02M | 264.35M | 189.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66M | 81.48M | 200.63M | 270.06M | 221.21M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -24.19M | -9.61M | -5.71M | -31.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY