Systems Engineering Consultants Co., Ltd. (3741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.53 | 5.15 | 4.09 | 5.06 | 5.06 |
| יחס מהיר | 5.48 | 5.15 | 3.92 | 5.04 | 5.06 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 1.72 | 0.98 | 1.93 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.20 | 0.74 | 0.51 | 0.67 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | -0.11 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 47.16 | -6.50 | 10.67 | 14.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.52B | 7.80B | 6.62B | 6.08B | 5.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.29 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 17.28 | 37.34 | 35.33 | 31.14 | 24.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,720.66 | 1,620.49 | 2,012.64 | 2,173.77 | 1,769.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.52 | 3.64 | 4.65 | 3.60 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -1.69 | -1.13 | -1.85 | -2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.31% | 29.65% | 29.82% | 29.89% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 17.73% | 16.75% | 18.40% | 18.15% | 17.08% |
| שיעור EBITDA | 18.04% | 17.30% | 18.86% | 18.57% | 17.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.07% | 16.75% | 17.42% | 17.19% | 16.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.90% | 18.38% | 18.39% | 18.14% | 17.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.58% | 13.45% | 13.05% | 12.95% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.58% | 13.45% | 13.05% | 12.95% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.83% | 73.18% | 70.97% | 71.41% | 68.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.75% | 109.73% | 105.60% | 105.49% | 105.19% |
| תשואה על הנכסים | 18.96% | 12.14% | 11.16% | 10.93% | 9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.98% | 14.64% | 14.40% | 13.16% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.79% | 17.89% | 18.38% | 17.12% | 15.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.73% | 13.05% | 12.99% | 12.18% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.98% | 12.15% | 11.17% | 10.95% | 9.57% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 5.13% | 5.82% | 4.37% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 1.74 | 1.56 | 1.81 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 23.78 | 12.48 | 7.42 | 13.57 | 15.68 |
| מחזור מלאי | 134.56 | 6,269.74 | 19.13 | 339.92 | 102,882.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.16 | 49.02 | 58.79 | 53.71 | 46.92 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.49 | 1.55 | 1.43 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.47 | 181.17 | 203.73 | 175.31 | 165.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.11 | 210.35 | 233.83 | 201.13 | 188.69 |
| ימי מלאי | 2.71 | 0.06 | 19.08 | 1.07 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 15.35 | 29.24 | 49.18 | 26.89 | 23.28 |
| מחזור תפעולי | 69.82 | 210.41 | 252.91 | 202.20 | 188.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 166.35 | -24.56 | 37.68 | 51.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 156.54 | -26.99 | 33.90 | 42.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.82 | 2.42 | 3.79 | 9.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.10 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.58 | -0.54 | 0.99 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.95 | -10.13 | 9.95 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 47.16 | -5.38 | 10.67 | 14.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.02 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.43% | -1.19% | 1.37% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.69 | 19.48 | 17.17 | 22.87 | 19.19 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.62 | 2.24 | 2.96 | 2.25 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.85 | 2.47 | 3.01 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.40 | -83.84 | 73.16 | 39.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.32 | -92.11 | 65.81 | 32.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 1.59 | -0.44 | 0.89 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.85 | 2.47 | 3.01 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 13.46 | 10.76 | 14.10 | 10.51 |
| שווי חברה | 26.08B | 26.12B | 20.89B | 22.34B | 13.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 13.46 | 10.76 | 14.10 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.33 | 2.03 | 2.62 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.35 | -75.90 | 64.68 | 32.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.38 | -83.39 | 58.17 | 26.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 983.68 | 1,009.17 | 914.06 | 822.94 | 745.74 |
| הון עצמי למניה | 985.02 | 1,010.43 | 914.89 | 824.05 | 746.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,640.04 | 1,099.30 | 1,009.52 | 837.39 | 734.94 |
| רווח נקי למניה | 222.71 | 147.89 | 131.79 | 108.45 | 86.24 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | -0.19 | 0.35 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY