Systems Engineering Consultants Co., Ltd. (3741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | -250.49M | 384.07M | 526.79M | 642.95M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.34B | 1.11B | 1.28B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 60.91M | 47.59M | 36.11M | 35.90M | 27.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -389.62M | -285.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.89M | 16.55M | 16.62M |
| שינוי בהון החוזר | 207.11M | -1.77B | -771.90M | -406.71M | -212.27M |
| יתרת לקוחות | 122.95M | -2.25B | -854.37M | -517.00M | -92.00M |
| מלאי | 376.42M | -918.00K | 1.08M | 8.79M | -8.84M |
| יתרת ספקים | -341.13M | 532.54M | 106.17M | 35.61M | -38.89M |
| הון חוזר אחר | 48.86M | -52.80M | -24.78M | 65.89M | -72.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.60M | 129.10M | 659.00K | -7.99M | -10.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.88M | -40.97M | -139.18M | -303.57M | 28.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.54M | -39.03M | -38.61M | -95.61M | -13.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -919.00K | -3.68M |
| רכישת השקעות | -101.98M | -301.94M | -201.83M | -301.77M | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 300.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.36M | -1.00K | 1.26M | -5.27M | -52.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -561.12M | -445.43M | -352.99M | -381.51M | -290.70M |
| פירעון חוב | -2.52M | -2.05M | -1.59M | -1.59M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -205.00K | 0 | -410.00K | -68.96M | -53.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -558.39M | -443.38M | -350.99M | -310.97M | -290.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.23B | 2.97B | 3.08B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -2.00K | 5.00K | 3.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | -736.89M | -108.09M | -158.29M | 380.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 2.97B | 3.08B | 3.23B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.23B | 2.97B | 3.08B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | -275.22M | 345.47M | 431.18M | 629.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | -250.49M | 384.07M | 526.79M | 642.95M |
| הוצאות הוניות | -100.19M | -24.73M | -38.61M | -95.61M | -13.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY