4Cs HD Co.Ltd. (3726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.38 | 2.14 | 1.81 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.15 | 1.80 | 1.73 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.40 | 0.92 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.65 | -0.40 | -0.47 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -1.19 | -0.76 | -0.79 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.27B | 828.99M | 117.25M | 175.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.47 | 0.46 | 1.46 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.80 | 1.95 | 3.17 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.06 | -0.19 | -0.52 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.25 | -4.56 | -18.71 | -36.17 | -20.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.91 | 78.32 | 63.14 | 98.86 | 91.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -8.57 | 3.86 | -1.06 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.36% | 64.01% | 64.93% | 66.96% | 67.93% |
| שיעור EBIT | -18.65% | -6.53% | -5.59% | -11.91% | -6.06% |
| שיעור EBITDA | -14.13% | -1.60% | -3.35% | -9.67% | -4.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.65% | -6.53% | -5.59% | -10.02% | -5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.93% | -9.96% | -11.40% | -12.19% | -6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.03% | -9.99% | -12.09% | -12.76% | -6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.03% | -9.99% | -12.09% | -12.76% | -6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.60% | 100.31% | 106.04% | 104.66% | 106.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.30% | 152.63% | 204.06% | 121.61% | 123.22% |
| תשואה על הנכסים | -18.75% | -8.17% | -11.90% | -16.59% | -10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.76% | -14.71% | -23.27% | -52.61% | -34.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.92% | -8.41% | -9.13% | -22.37% | -15.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.99% | -6.39% | -6.79% | -15.63% | -10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.01% | -9.12% | -13.47% | -20.55% | -12.28% |
| תשואת רווחים | -14.30% | -4.52% | -6.57% | -7.16% | -4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.74 | 12.22 | 10.80 | 11.03 | 15.61 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 8.25 | 11.26 | 11.21 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.39 | 2.14 | 1.60 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.91 | 187.28 | 6,800.61 | 3,957.19 | 23.96 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.82 | 0.98 | 1.30 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.92 | 2.83 | 4.16 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 306.64 | 248.21 | 171.93 | 229.24 | 151.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.76 | 29.86 | 33.79 | 33.10 | 23.39 |
| ימי מלאי | 319.53 | 262.61 | 170.56 | 228.70 | 164.57 |
| ימי אשראי מספקים | 37.66 | 44.26 | 32.42 | 32.56 | 36.01 |
| מחזור תפעולי | 344.30 | 292.47 | 204.35 | 261.80 | 187.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -54.33 | -69.17 | -41.36 | -41.99 | -5.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -55.51 | -70.67 | -41.39 | -43.04 | -6.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.50 | 0.03 | 1.05 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.96 | -45.96 | -1,432.96 | -39.98 | -10.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.96 | -45.96 | -1,432.96 | -39.98 | -10.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -0.92 | -0.66 | -0.43 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.29 | -0.16 | -0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.20% | -13.51% | -8.70% | -8.73% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.25 | -22.12 | -15.22 | -13.97 | -20.12 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.21 | 1.84 | 1.78 | 1.35 |
| מכפיל הון | 2.02 | 3.25 | 3.54 | 7.35 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.46 | -7.40 | -11.50 | -11.45 | -69.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58 | -7.56 | -11.51 | -11.74 | -76.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.91 | 1.34 | -0.22 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 3.25 | 3.54 | 7.35 | 6.94 |
| מכפיל שווי חברה | -12.10 | -146.91 | -51.04 | -19.49 | -32.75 |
| שווי חברה | 3.94B | 5.73B | 3.86B | 4.03B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.19 | -146.91 | -51.04 | -19.49 | -32.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 2.35 | 1.71 | 1.88 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -7.86 | -10.69 | -12.11 | -69.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | -8.03 | -10.70 | -12.41 | -76.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.40 | 130.48 | 103.90 | 26.08 | 38.19 |
| הון עצמי למניה | 150.13 | 160.77 | 134.41 | 67.08 | 63.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 174.28 | 236.58 | 258.63 | 276.62 | 323.26 |
| רווח נקי למניה | -43.63 | -23.64 | -31.28 | -35.29 | -21.77 |
| נטל מס | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.53 | 2.04 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 2.93 | 1.32 | 1.19 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY