4Cs HD Co.Ltd. (3726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -713.65M | -361.11M | -324.39M | -41.26M | -106.13M |
| רווח נקי | -243.93M | -273.03M | -272.62M | -156.53M | -178.20M |
| פחת והפחתות | 120.32M | 50.48M | 48.00M | 44.74M | 62.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -528.72M | -136.85M | -109.09M | 49.87M | -18.74M |
| יתרת לקוחות | -15.32M | -23.81M | -30.00M | 26.32M | 57.96M |
| מלאי | -261.99M | 72.34M | -63.70M | 96.08M | -22.90M |
| יתרת ספקים | 36.19M | 7.36M | -10.56M | -27.48M | -80.98M |
| הון חוזר אחר | -287.59M | -192.74M | -4.44M | -45.04M | 27.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.32M | -1.71M | 9.32M | 20.65M | 28.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.94M | -50.12M | -102.93M | -4.71M | -8.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.53M | -252.00K | -8.11M | -3.86M | -35.83M |
| רכישות, נטו | -586.70M | 1.27M | -97.14M | 2.70M | -84.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.07M | 0 | 0 | 0 | 100.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.22M | -41.14M | 2.32M | -3.55M | 11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 938.05M | 708.38M | 317.39M | -124.80M | -84.09M |
| פירעון חוב | 228.72M | -213.26M | 61.08M | -143.30M | -184.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 709.59M | 921.75M | 256.33M | 18.54M | 100.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -266.00K | -107.00K | -27.00K | -44.00K | -506.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.05M | 786.59M | 489.45M | 599.38M | 770.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -347.54M | 297.15M | -109.93M | -170.77M | -199.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 786.59M | 489.45M | 599.38M | 770.15M | 969.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.05M | 786.59M | 489.45M | 599.38M | 770.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -729.17M | -361.36M | -332.50M | -44.62M | -127.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -713.65M | -361.11M | -324.39M | -41.26M | -106.13M |
| הוצאות הוניות | -15.53M | -252.00K | -8.11M | -3.36M | -21.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY