Nihon Falcom Corporation (3723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.05 | 18.34 | 20.13 | 16.71 | 11.02 |
| יחס מהיר | 15.03 | 18.31 | 20.10 | 16.69 | 11.01 |
| יחס מזומנים | 14.23 | 16.75 | 18.22 | 14.94 | 9.51 |
| יחס כושר פירעון | 2.19 | 1.47 | 1.65 | 1.55 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.64 | 1.62 | 1.52 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.66B | 10.71B | 10.02B | 9.36B | 8.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.44 | -7.69 | -7.63 | -6.63 | -5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.02% | 88.03% | 89.99% | 90.16% | 91.00% |
| שיעור EBIT | 64.28% | 51.23% | 49.12% | 53.72% | 57.65% |
| שיעור EBITDA | 64.46% | 51.52% | 49.54% | 54.25% | 58.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.15% | 51.31% | 49.12% | 53.72% | 57.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 64.13% | 51.23% | 49.28% | 54.35% | 62.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.83% | 34.58% | 33.76% | 36.84% | 40.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.83% | 34.58% | 33.76% | 36.84% | 40.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 67.51% | 68.49% | 67.79% | 65.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.56% | 99.84% | 100.33% | 101.17% | 107.72% |
| תשואה על הנכסים | 14.13% | 7.86% | 7.96% | 9.00% | 10.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.35% | 8.31% | 8.37% | 9.56% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 12.33% | 12.18% | 13.94% | 16.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 8.32% | 8.34% | 9.45% | 10.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.13% | 7.86% | 7.96% | 9.00% | 10.61% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 5.77% | 7.46% | 6.65% | 7.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 2.76 | 2.60 | 2.42 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 13.06 | 3.70 | 1.92 | 2.26 | 1.53 |
| מחזור מלאי | 23.29 | 24.28 | 14.44 | 34.02 | 47.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.86 | 77.56 | 63.11 | 50.04 | 44.45 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.95 | 48.58 | -24.24 | 0.70 | -52.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.23 | 132.12 | 140.46 | 151.13 | 177.24 |
| ימי מלאי | 15.67 | 15.04 | 25.28 | 10.73 | 7.70 |
| ימי אשראי מספקים | 27.95 | 98.57 | 189.98 | 161.16 | 237.93 |
| מחזור תפעולי | 71.91 | 147.15 | 165.74 | 161.86 | 184.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 102.68 | 98.56 | 82.53 | 87.90 | 120.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 102.61 | 98.49 | 82.35 | 87.36 | 120.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.54 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.93 | 4.93 | 4.10 | 4.30 | 6.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,365.47 | 1,365.47 | 454.88 | 161.94 | 865.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 6.46% | 7.41% | 6.55% | 9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.24 | 17.34 | 13.40 | 15.04 | 12.54 |
| מכפיל מכירות | 6.08 | 6.00 | 4.52 | 5.54 | 5.09 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.44 | 1.12 | 1.44 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.66 | 15.47 | 13.49 | 15.26 | 10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.64 | 15.46 | 13.46 | 15.16 | 10.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 2.87 | -2.07 | -1.33 | 4.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.44 | 1.12 | 1.44 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 3.95 | 1.50 | 3.58 | 3.18 |
| שווי חברה | 12.35B | 5.32B | 1.88B | 4.80B | 4.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 3.95 | 1.50 | 3.58 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 2.03 | 0.74 | 1.94 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 5.25 | 2.22 | 5.35 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 5.25 | 2.21 | 5.31 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,109.93 | 1,058.02 | 990.10 | 927.23 | 858.57 |
| הון עצמי למניה | 1,110.03 | 1,058.13 | 990.22 | 927.31 | 858.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 382.70 | 254.19 | 245.58 | 240.63 | 246.49 |
| רווח נקי למניה | 167.75 | 87.91 | 82.90 | 88.65 | 99.97 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 1.12 | 1.00 | 0.67 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY