Nihon Falcom Corporation (3723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 848.36M | 903.62M | 1.24B | 102.49M |
| רווח נקי | 903.68M | 852.21M | 1.34B | 1.03B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 7.63M | 10.53M | 13.95M | 12.15M | 7.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.88M | 38.02M | 153.04M | 24.99M | -656.32M |
| יתרת לקוחות | 22.86M | 45.43M | 163.54M | 18.59M | -635.23M |
| מלאי | 4.61M | -10.34M | -2.35M | -2.00M | 981.00K |
| יתרת ספקים | -47.01M | 24.01M | -41.10M | -14.12M | 42.47M |
| הון חוזר אחר | 4.66M | -21.08M | 32.94M | 22.53M | -64.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.75M | -52.40M | -607.76M | 174.75M | -248.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.00K | -1.87M | -5.58M | -1.43M | 52.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -742.00K | -1.43M | -5.58M | -1.43M | -63.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -435.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.90M | -204.88M | -204.85M | -204.61M | -122.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00K | -1.00K | -58.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.86M | -204.88M | -204.79M | -204.61M | -122.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.35B | 9.54B | 8.90B | 8.21B | 7.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -2.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 807.54M | 641.62M | 693.18M | 1.03B | 32.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.54B | 8.90B | 8.21B | 7.17B | 7.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.35B | 9.54B | 8.90B | 8.21B | 7.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 846.50M | 898.04M | 1.24B | 38.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 848.36M | 903.62M | 1.24B | 102.49M |
| הוצאות הוניות | -742.00K | -1.87M | -5.58M | -1.43M | -63.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY