Gexeed Co., Ltd. (3719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.04 | 2.44 | 13.00 | 7.91 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.87 | 2.09 | 12.96 | 7.89 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 10.30 | 6.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.17 | -0.74 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.46 | -0.98 | -1.63 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.17 | -5.32 | 0 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.62B | 1.00B | 827.41M | 707.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.61 | 0.35 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.38 | 0.26 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.46 | 1.98 | 1.09 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.29 | 1.02 | 0 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.89 | 13.21 | 36.96 | 0 | 478.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.61 | 49.91 | 16.98 | 0 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 2.47 | 0.89 | 10.94 | -26.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.77% | 35.66% | 27.31% | 23.11% | 23.42% |
| שיעור EBIT | 12.74% | 10.37% | 8.45% | -10.07% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 15.34% | 13.30% | 12.01% | -9.95% | 3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 10.37% | 8.45% | 0.26% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.99% | 10.11% | 10.40% | -10.07% | 3.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.41% | 6.70% | 10.37% | -10.51% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 6.70% | 10.37% | -10.51% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.17% | 66.30% | 99.70% | 104.44% | 64.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.14% | 97.46% | 123.04% | -3,808.17% | 95.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.51% | 6.32% | -5.88% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 8.64% | 12.49% | -6.39% | 1.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 9.84% | 8.28% | 0.16% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 4.94% | 7.42% | 0.16% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.53% | 6.32% | -5.88% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 2.81% | 2.88% | -1.99% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.76 | 1.01 | 3.80 | 8.05 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.97 | 1.87 | 16.02 | 25.85 |
| מחזור מלאי | 3.75 | 4.41 | 3.35 | 160.48 | 208.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.65 | 18.05 | 10.13 | 2.60 | 53.77 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.46 | 1.34 | 0.85 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.85 | 380.79 | 275.58 | 75.64 | 32.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 499.07 | 483.13 | 361.67 | 96.15 | 45.35 |
| ימי מלאי | 97.36 | 82.74 | 109.04 | 2.27 | 1.75 |
| ימי אשראי מספקים | 341.58 | 185.09 | 195.13 | 22.79 | 14.12 |
| מחזור תפעולי | 596.42 | 565.87 | 470.71 | 98.42 | 47.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -40.64 | -35.80 | -4.88 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -47.39 | -49.43 | -15.31 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.76 | 13.64 | 10.43 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.38 | 3.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.17 | -2.63 | -0.47 | 172.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.02 | -2.63 | -0.47 | 172.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | -2.12 | 0 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.39 | -0.61 | -0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.19% | -23.43% | -10.21% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 35.64 | 34.65 | -50.34 | 282.65 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.39 | 3.60 | 5.29 | 6.47 |
| מכפיל הון | 0.97 | 3.08 | 4.33 | 3.22 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.21 | -4.27 | -9.80 | 93.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.08 | -5.89 | -30.74 | 92.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.68 | 2.58 | -0.11 | 0.09 | -2.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 3.08 | 4.33 | 3.22 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 20.43 | 30.83 | -42.24 | 136.21 |
| שווי חברה | 2.76B | 7.21B | 5.27B | 2.82B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 20.43 | 30.83 | -42.24 | 136.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 2.72 | 3.70 | 4.20 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.93 | -4.40 | -7.78 | 77.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.91 | -6.07 | -24.41 | 77.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.20 | 79.23 | 48.71 | 46.64 | 37.04 |
| הון עצמי למניה | 94.04 | 80.19 | 48.71 | 46.64 | 37.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.00 | -0.04 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 97.98 | 103.41 | 58.69 | 28.35 | 27.81 |
| רווח נקי למניה | 8.24 | 6.93 | 6.09 | -2.98 | 0.64 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 1.00 | 1.04 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 1.23 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.86 | -5.88 | 1.71 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY