Gexeed Co., Ltd. (3719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04B | -867.76M | -115.55M | 44.94M | -73.65M |
| רווח נקי | 177.80M | 147.53M | -70.56M | 14.71M | -129.42M |
| פחת והפחתות | 77.63M | 50.62M | 774.00K | 2.59M | 14.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38B | -1.03B | -105.53M | 19.46M | 5.13M |
| יתרת לקוחות | -1.94B | -1.23B | -88.50M | -18.27M | -742.00K |
| מלאי | 49.13M | -305.76M | -852.00K | 13.47M | -13.84M |
| יתרת ספקים | 312.79M | 520.71M | 13.19M | 3.87M | 4.46M |
| הון חוזר אחר | 201.77M | -14.79M | -29.37M | 20.40M | 15.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.70M | -31.39M | 59.76M | 8.18M | 35.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.22M | 114.23M | -188.18M | 15.62M | -40.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.14M | -330.54M | -246.96M | -260.00K | -7.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 420.70M | 0 | 15.88M | -27.70M |
| רכישת השקעות | -34.44M | -1.56M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.86M | 50.00M | 58.78M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.50M | -24.38M | 0 | 0 | -5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 328.34M | 285.84M | -62.51M | 62.28M |
| פירעון חוב | 858.54M | 404.67M | -22.19M | -62.51M | -93.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 726.47M | 3.11M | 308.02M | 0 | 156.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.17M | -79.45M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.26M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.70M | 255.38M | 680.58M | 698.48M | 750.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -198.83M | 0 | -1.00K | -50.00M | 54.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 133.32M | -425.20M | -17.89M | -51.95M | 2.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.38M | 680.58M | 698.48M | 750.43M | 747.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.70M | 255.38M | 680.58M | 698.48M | 750.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22B | -1.20B | -362.51M | 44.68M | -77.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04B | -867.76M | -115.55M | 44.94M | -73.65M |
| הוצאות הוניות | -173.36M | -330.54M | -246.96M | -260.00K | -3.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY