Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. (3708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.53 | 1.56 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.03 | 1.14 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.60 | 0.80 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | -222.00M | -535.00M | 5.10B | 6.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.69 | 1.79 | 1.73 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.66 | 0.61 | 0.79 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.50 | 14.67 | 19.35 | 14.81 | 11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.47 | 0.71 | 0.57 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 749.02 | 766.40 | 846.99 | 759.84 | 684.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.64 | 1.72 | 1.08 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.00% | 13.83% | 12.46% | 11.98% | 10.46% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 4.50% | 4.14% | 7.01% | 1.95% |
| שיעור EBITDA | 12.07% | 11.93% | 11.18% | 14.47% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 4.50% | 4.14% | 2.65% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.91% | 6.53% | 5.78% | 6.83% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 4.58% | 3.80% | 5.31% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 4.77% | 4.14% | 5.59% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 70.16% | 65.81% | 77.68% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.11% | 144.89% | 139.50% | 257.36% | 329.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 3.09% | 2.56% | 3.45% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.23% | 4.58% | 5.96% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 3.98% | 3.71% | 2.31% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 2.57% | 2.33% | 1.65% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 3.17% | 2.63% | 3.53% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 7.80% | 8.77% | 9.76% | 11.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.79 | 3.55 | 3.31 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 8.88 | 9.58 | 8.84 | 7.75 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 4.98 | 5.58 | 5.88 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.44 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.13 | 4.72 | 4.28 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.25 | 131.65 | 126.89 | 125.39 | 131.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.53 | 96.40 | 102.75 | 110.42 | 115.82 |
| ימי מלאי | 71.82 | 73.35 | 65.42 | 62.09 | 64.18 |
| ימי אשראי מספקים | 41.10 | 38.09 | 41.29 | 47.12 | 48.78 |
| מחזור תפעולי | 172.36 | 169.75 | 168.18 | 172.51 | 180.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 283.15 | 249.32 | 319.92 | 71.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.42 | -32.17 | 140.72 | -60.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 235.73 | 281.50 | 179.20 | 132.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.13 | 0.44 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 0.77 | 1.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 0.89 | 1.79 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.96% | -2.75% | 10.66% | -6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.76 | 12.81 | 11.40 | 10.24 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.59 | 0.43 | 0.54 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.67 | 0.52 | 0.61 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.78 | -36.32 | 9.38 | -16.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.66 | 4.69 | 4.13 | 13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.58 | -0.55 | 0.83 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.67 | 0.52 | 0.61 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 6.56 | 5.60 | 4.83 | 6.31 |
| שווי חברה | 89.32B | 74.66B | 59.33B | 60.51B | 49.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 6.56 | 5.60 | 4.83 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.78 | 0.63 | 0.70 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.06 | -52.41 | 12.07 | -22.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.55 | 6.76 | 5.31 | 19.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,498.63 | 2,482.54 | 2,332.79 | 2,275.90 | 2,155.36 |
| הון עצמי למניה | 2,403.61 | 2,388.53 | 2,236.16 | 2,161.73 | 2,013.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,741.03 | 2,730.58 | 2,694.17 | 2,428.57 | 2,345.74 |
| רווח נקי למניה | 132.11 | 125.01 | 102.51 | 128.84 | 115.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 0.97 | 3.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.27 | 2.43 | 2.48 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY