Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. (3708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89B | 8.77B | 11.40B | 2.58B | 9.58B |
| רווח נקי | 4.37B | 3.61B | 4.59B | 4.13B | 5.25B |
| פחת והפחתות | 7.08B | 6.67B | 6.45B | 6.17B | 6.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -3.27B | 1.29B | -4.60B | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 1.49B | -39.00M | 867.00M | -417.00M | -1.84B |
| מלאי | -1.65B | -1.90B | 378.00M | -2.85B | -786.00M |
| יתרת ספקים | -807.00M | -637.00M | -274.00M | -951.00M | 944.00M |
| הון חוזר אחר | -302.00M | -700.00M | 316.00M | -389.00M | 556.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -289.00M | 1.77B | -930.00M | -3.12B | -913.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92B | -9.37B | -6.10B | -1.15B | -4.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.42B | -10.10B | -6.38B | -4.76B | -7.39B |
| רכישות, נטו | 173.00M | -1.40B | -515.00M | 29.00M | 2.60B |
| רכישת השקעות | -923.00M | -788.00M | -680.00M | -324.00M | -313.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 781.00M | 1.75B | 739.00M | 4.14B | 335.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 470.00M | 1.17B | 739.00M | -234.00M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.49B | -1.50B | -2.58B | -3.18B | -6.42B |
| פירעון חוב | -2.68B | 866.00M | -980.00M | -385.00M | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -672.00M | -339.00M | -1.26B | -4.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -1.53B | -1.18B | -1.45B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35B | -157.00M | -80.00M | -82.00M | -691.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81B | 10.60B | 12.69B | 9.97B | 11.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 719.00M | 0 | 0 | -1.00M | 69.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.79B | -2.09B | 2.71B | -1.75B | -1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.60B | 12.69B | 9.97B | 11.72B | 13.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81B | 10.60B | 12.69B | 9.97B | 11.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66B | -1.13B | 5.09B | -2.15B | 2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89B | 8.77B | 11.40B | 2.58B | 9.58B |
| הוצאות הוניות | -8.24B | -9.91B | -6.31B | -4.73B | -7.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY