CRI Middleware Co., Ltd. (3698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.46 | 3.16 | 11.47 | 9.99 | 13.48 |
| יחס מהיר | 8.40 | 3.14 | 11.41 | 9.96 | 13.41 |
| יחס מזומנים | 6.79 | 2.70 | 9.28 | 8.02 | 11.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 0.54 | 0.84 | 1.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.30B | 3.22B | 2.89B | 2.61B | 2.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.44 | 1.43 | 1.47 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 191.37 | 191.39 | 188.22 | 183.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.39 | -4.75 | -5.04 | -5.07 | -9.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.14% | 60.13% | 54.21% | 57.93% | 47.43% |
| שיעור EBIT | 13.52% | 16.08% | 11.63% | 11.53% | 3.43% |
| שיעור EBITDA | 16.33% | 19.81% | 16.48% | 15.76% | 8.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 16.08% | 11.63% | 11.53% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.48% | 16.43% | 12.11% | 9.98% | -11.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.86% | 12.20% | 9.61% | 7.78% | -11.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.15% | 12.45% | 9.42% | 7.71% | -11.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 74.23% | 79.41% | 77.93% | 107.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.10% | 102.24% | 104.08% | 86.54% | -323.26% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 7.20% | 5.68% | 4.51% | -6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 10.37% | 8.14% | 6.61% | -9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 12.98% | 7.41% | 7.28% | 2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 7.97% | 5.77% | 5.63% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | 7.56% | 6.11% | 4.92% | -7.33% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 5.69% | 7.84% | 4.25% | -6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.62 | 4.13 | 4.53 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 35.51 | 31.60 | 19.65 | 14.58 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 47.98 | 60.69 | 64.12 | 90.41 | 66.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.87 | 24.24 | 21.13 | 20.72 | 17.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.92 | 0.80 | 0.80 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.47 | 59.45 | 75.49 | 59.60 | 57.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.15 | 64.98 | 88.38 | 80.59 | 78.49 |
| ימי מלאי | 7.61 | 6.01 | 5.69 | 4.04 | 5.45 |
| ימי אשראי מספקים | 10.28 | 11.55 | 18.58 | 25.03 | 26.53 |
| מחזור תפעולי | 69.75 | 71.00 | 94.07 | 84.63 | 83.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 162.58 | 162.60 | 62.84 | 93.25 | 4.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 159.09 | 159.11 | 56.02 | 62.15 | -75.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.50 | 3.50 | 6.83 | 31.10 | 79.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 0.67 | -17.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.92 | 6.92 | 2.89 | 3.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.51 | 46.51 | 9.21 | 3.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.33 | 0.50 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.14% | 11.24% | 7.54% | 6.03% | -8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.41 | 17.59 | 12.75 | 23.53 | -14.88 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.15 | 1.23 | 1.83 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.82 | 1.04 | 1.55 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 8.90 | 13.26 | 16.57 | -12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 8.71 | 11.82 | 11.05 | 216.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 0.46 | 0.39 | -0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.82 | 1.04 | 1.55 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 6.08 | 2.40 | 6.54 | 11.60 |
| שווי חברה | 3.19B | 4.16B | 1.25B | 3.08B | 2.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 6.08 | 2.40 | 6.54 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.21 | 0.40 | 1.03 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.84 | 5.00 | 4.28 | 9.33 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 4.89 | 3.81 | 6.22 | 117.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 762.35 | 731.42 | 649.04 | 587.76 | 577.91 |
| הון עצמי למניה | 799.08 | 776.05 | 715.70 | 662.69 | 643.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 681.44 | 659.95 | 606.20 | 562.97 | 520.62 |
| רווח נקי למניה | 73.98 | 80.51 | 58.27 | 43.78 | -62.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 0.87 | -3.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 2.02 | 1.08 | 2.14 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY