CRI Middleware Co., Ltd. (3698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 849.68M | 328.33M | 495.42M | 23.32M | 546.15M |
| רווח נקי | 420.71M | 304.47M | 232.58M | -339.60M | 199.70M |
| פחת והפחתות | 128.83M | 153.74M | 126.54M | 138.44M | 128.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 274.41M | -181.57M | 45.87M | -141.49M | 100.49M |
| יתרת לקוחות | 260.08M | -74.10M | -99.86M | -106.00M | 73.59M |
| מלאי | -41.00K | -8.70M | 4.32M | -9.34M | 63.34M |
| יתרת ספקים | -30.30M | -12.48M | -20.06M | 48.78M | -1.56M |
| הון חוזר אחר | 44.66M | -86.30M | 161.47M | -74.72M | -34.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.74M | 51.70M | 90.43M | 365.97M | 117.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.08M | -9.12M | -209.43M | -527.02M | -39.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.36M | -112.70M | -165.22M | -432.76M | -190.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | -111.00K | -99.64M | -1.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 18.59M | 216.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.72M | 71.00K | -44.10M | -13.21M | -64.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.50M | -77.87M | -215.38M | -97.01M | 32.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 580.00K | 0 | 51.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -215.95M | -87.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.50M | -77.87M | -17.00K | -96.93M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 3.63B | 3.39B | 3.32B | 3.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.75M | -2.93M | 2.70M | 29.08M | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 612.85M | 238.42M | 73.31M | -571.63M | 539.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63B | 3.39B | 3.32B | 3.89B | 3.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 3.63B | 3.39B | 3.32B | 3.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 831.41M | 292.67M | 483.39M | -64.67M | 500.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 849.68M | 328.33M | 495.42M | 23.32M | 546.15M |
| הוצאות הוניות | -18.27M | -35.66M | -12.03M | -87.99M | -45.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY