CERES INC. (3696) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.26 | 1.42 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.18 | 1.29 | 1.27 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.64 | 0.69 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.06 | 0.21 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | 2.24B | 3.48B | 1.72B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.71 | 0.86 | 0.80 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.82 | 2.97 | 2.82 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.12 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.16 | 35.24 | 54.87 | 44.54 | 59.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 0.53 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 947.12 | 822.50 | 834.20 | 647.89 | 522.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -1.30 | -0.77 | -0.56 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.26% | 43.08% | 47.39% | 43.98% | 39.26% |
| שיעור EBIT | 9.75% | 7.87% | 8.04% | 3.55% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 9.53% | 9.69% | 5.54% | 5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.75% | 7.87% | 8.04% | 4.65% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 15.58% | 8.61% | 3.45% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 8.42% | 5.34% | 1.87% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.78% | 8.86% | 5.52% | 2.07% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.55% | 54.04% | 62.09% | 54.35% | 6.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.87% | 197.98% | 107.04% | 74.22% | 57.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 6.66% | 4.48% | 1.74% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.55% | 18.78% | 13.28% | 4.91% | 0.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.28% | 13.66% | 13.72% | 8.97% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 5.59% | 6.30% | 3.84% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 7.24% | 4.69% | 1.87% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 11.15% | 4.15% | 3.24% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 8.48 | 7.45 | 6.68 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 21.02 | 16.19 | 16.83 | 17.20 | 14.98 |
| מחזור מלאי | 13.49 | 10.01 | 7.11 | 24.31 | 27.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.33 | 38.78 | 35.53 | 66.55 | 77.84 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.35 | 4.80 | 4.98 | 6.02 | 5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.26 | 56.96 | 78.68 | 48.46 | 51.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.57 | 43.04 | 49.00 | 54.66 | 62.73 |
| ימי מלאי | 27.05 | 36.46 | 51.37 | 15.01 | 13.48 |
| ימי אשראי מספקים | 17.37 | 22.55 | 21.68 | 21.22 | 24.36 |
| מחזור תפעולי | 73.62 | 79.50 | 100.37 | 69.68 | 76.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 172.21 | 33.06 | 93.09 | 9.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 153.36 | 4.77 | 48.89 | -27.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.85 | 28.29 | 44.20 | 36.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.14 | 0.53 | -3.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 0.69 | 1.45 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.14 | 1.17 | 2.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.89% | 0.15% | 4.00% | -3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 8.97 | 24.08 | 30.86 | 211.90 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.76 | 1.29 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.68 | 3.20 | 1.52 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.67 | 650.62 | 24.97 | -31.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.28 | 93.92 | 13.12 | 97.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.68 | 3.20 | 1.52 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 6.63 | 12.52 | 9.88 | 8.26 |
| שווי חברה | 25.73B | 18.74B | 33.60B | 13.17B | 9.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.63 | 12.52 | 9.88 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.63 | 1.21 | 0.55 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.60 | 613.14 | 23.63 | -29.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.44 | 88.51 | 12.41 | 90.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 695.43 | 950.01 | 978.22 | 729.31 | 669.62 |
| הון עצמי למניה | 1,153.58 | 1,153.60 | 970.82 | 805.56 | 786.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 2,821.26 | 2,572.75 | 2,412.75 | 2,110.96 | 1,817.41 |
| רווח נקי למניה | 178.53 | 216.61 | 128.96 | 39.57 | 4.12 |
| נטל מס | 0.59 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.06 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.98 | 1.07 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | 0.26 | 1.28 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY