CERES INC. (3696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 379.63M | 1.23B | 487.00M | 1.82B |
| רווח נקי | 2.50B | 1.48B | 451.15M | 46.61M | 2.78B |
| פחת והפחתות | 493.22M | 455.68M | 477.73M | 373.79M | 296.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.32M | -1.73B | 463.38M | 242.19M | 110.63M |
| יתרת לקוחות | -894.69M | -322.51M | -148.82M | -667.00M | -72.53M |
| מלאי | 361.19M | -1.50B | -93.91M | -37.28M | 18.98M |
| יתרת ספקים | 251.26M | 82.12M | -48.62M | -101.98M | -96.77M |
| הון חוזר אחר | 489.56M | 8.88M | 754.73M | 1.05B | 260.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21B | 171.36M | -159.96M | -175.59M | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 824.53M | 764.72M | -738.91M | -1.69B | -787.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.76M | -617.49M | -503.94M | -415.97M | -178.73M |
| רכישות, נטו | 1.43B | 1.28B | 0 | -841.82M | -591.65M |
| רכישת השקעות | -38.75M | -128.82M | -106.25M | -290.78M | -487.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 162.27M | 0 | 0 | 308.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.45M | 65.14M | -128.72M | -136.62M | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | 1.98B | 1.23B | 1.19B | 408.15M |
| פירעון חוב | -366.90M | 2.10B | 1.46B | 1.54B | 476.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 112.93M | 0 | 104.54M | 132.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -690.09M | -228.07M | -227.63M | -448.83M | -197.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00K | -79.00K | -413.00K | -2.62M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.08B | 11.59B | 8.05B | 6.49B | 6.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -267.75M | 414.39M | -166.81M | -385.21M | -658.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | 3.54B | 1.56B | -391.80M | 786.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.59B | 8.05B | 6.49B | 6.88B | 6.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.08B | 11.59B | 8.05B | 6.49B | 6.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77B | 54.80M | 962.95M | 363.09M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 379.63M | 1.23B | 487.00M | 1.82B |
| הוצאות הוניות | -217.28M | -324.82M | -269.35M | -123.91M | -73.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY