GMO Research & AI,Inc. (3695) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.18 | 2.71 | 2.67 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.17 | 2.66 | 2.60 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.20 | 1.36 | 0.95 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.32 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.51 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 728.26M | 745.53M | 1.48B | 1.54B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.24 | 3.88 | 1.43 | 1.46 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.77 | 758.39 | 659.22 | 499.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.33 | 371.11 | 622.02 | 730.62 | 473.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207.31 | 175.03 | 3.60 | 7.85 | 10.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.36 | -3.48 | -1.68 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.87% | 56.11% | 50.65% | 49.68% | 47.37% |
| שיעור EBIT | 10.64% | 5.00% | 4.68% | 8.38% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 12.44% | 7.18% | 6.77% | 10.13% | 10.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 5.00% | 4.68% | 8.61% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.15% | 4.06% | 4.95% | 8.37% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 2.28% | 3.64% | 6.01% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 2.37% | 3.89% | 6.01% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.24% | 56.26% | 73.59% | 71.77% | 77.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.44% | 81.20% | 105.85% | 97.20% | 109.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 1.65% | 6.09% | 10.27% | 11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.99% | 6.39% | 8.72% | 15.01% | 18.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.94% | 11.72% | 11.03% | 21.37% | 21.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.78% | 6.40% | 8.65% | 15.29% | 16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 1.81% | 6.82% | 11.18% | 12.40% |
| תשואת רווחים | 7.81% | 1.96% | 4.47% | 6.72% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 5.45 | 5.84 | 5.82 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 15.78 | 11.73 | 10.82 | 11.25 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 47.09 | 50.59 | 49.36 | 43.11 | 43.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 219.40 | 271.46 | 328.46 | 222.49 | 81.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 1.67 | 1.71 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 5.06 | 3.29 | 3.41 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.30 | 43.04 | 36.13 | 38.72 | 47.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.68 | 66.95 | 62.46 | 62.70 | 73.89 |
| ימי מלאי | 7.75 | 7.22 | 7.39 | 8.47 | 8.40 |
| ימי אשראי מספקים | 23.14 | 31.12 | 33.72 | 32.45 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 54.43 | 74.16 | 69.85 | 71.17 | 82.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 266.32 | 145.37 | 291.24 | 80.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 265.11 | 144.71 | 217.15 | 24.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.21 | 0.66 | 74.09 | 56.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.16 | 1.26 | 1.59 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 219.88 | 220.32 | 3.93 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.52 | 43.18 | 38.91 | 7.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.41% | 5.77% | 7.75% | 0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.44 | 51.09 | 22.39 | 14.89 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.17 | 0.82 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.50 | 3.27 | 1.95 | 2.23 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.06 | 17.35 | 12.90 | 137.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.02 | 17.27 | 9.62 | 41.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.81 | -0.55 | -1.08 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 3.27 | 1.95 | 2.23 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 14.87 | 8.58 | 7.15 | 8.70 |
| שווי חברה | 4.48B | 7.28B | 2.92B | 3.70B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.88 | 14.87 | 8.58 | 7.15 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.07 | 0.58 | 0.72 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.38 | 12.34 | 10.44 | 119.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.35 | 12.29 | 7.79 | 36.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 362.34 | 428.37 | 1,098.11 | 1,103.85 | 1,048.56 |
| הון עצמי למניה | 563.92 | 654.48 | 1,285.08 | 1,253.91 | 1,169.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.21 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,673.96 | 1,832.71 | 3,076.13 | 3,134.29 | 3,186.91 |
| רווח נקי למניה | 104.10 | 41.83 | 112.10 | 188.23 | 218.39 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.81 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.37 | 1.30 | 1.55 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY