GMO Research & AI,Inc. (3695) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.78M | 237.51M | 475.49M | 131.65M | 482.16M |
| רווח נקי | 155.64M | 183.15M | 307.31M | 356.39M | 274.07M |
| פחת והפחתות | 149.14M | 104.97M | 89.35M | 85.60M | 68.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 590.79M | -42.92M | 114.90M | -233.13M | 128.58M |
| יתרת לקוחות | 182.06M | 45.34M | 196.69M | -170.00M | -141.99M |
| מלאי | -8.91M | 9.48M | 3.30M | -22.23M | -6.73M |
| יתרת ספקים | 17.01M | -5.09M | -35.78M | 12.02M | 91.65M |
| הון חוזר אחר | 400.63M | -92.65M | -49.31M | -52.15M | 185.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.21M | -7.70M | -36.08M | -77.21M | 10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.84M | -221.00M | -131.49M | -111.34M | -50.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.99M | -124.54M | -120.96M | -91.83M | -75.23M |
| רכישות, נטו | -345.06M | -48.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -49.44M | -10.00M | -22.50M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 338.00K | 3.35M | 375.00K | 4.91M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.00K | -1.71M | -910.00K | -1.92M | -425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 455.83M | -195.90M | -187.50M | -145.31M | -96.53M |
| פירעון חוב | 643.37M | -8.07M | -10.16M | -8.72M | -9.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 850.00K | 544.00K | 850.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -248.00K | 0 | -64.00K | -222.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -187.54M | -187.59M | -178.19M | -137.06M | -87.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.19B | 1.33B | 1.17B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -937.59M | 33.10M | 11.25M | 27.11M | 16.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 129.18M | -146.30M | 167.75M | -97.89M | 351.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.33B | 1.17B | 1.26B | 913.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.19B | 1.33B | 1.17B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 986.28M | 236.43M | 474.83M | 128.69M | 472.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.78M | 237.51M | 475.49M | 131.65M | 482.16M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -1.08M | -665.00K | -2.96M | -10.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY