OPTiM Corp. (3694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.21 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.22 | 1.80 | 2.18 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 0.91 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.90 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.55 | 0.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.28 | 6.25 | 7.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84B | 2.84B | 4.01B | 2.38B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2,761.46 | 2,761.46 | 1.97 | 6.34 | 5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,357.48 | 2,357.48 | 193.49 | 1,368.29 | 1,266.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 22.90 | 5.70 | 5.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.58 | -0.56 | -0.59 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.36% | 49.36% | 45.93% | 49.27% | 50.44% |
| שיעור EBIT | 17.62% | 17.62% | 14.94% | 18.21% | 17.39% |
| שיעור EBITDA | 28.11% | 28.11% | 26.57% | 26.30% | 24.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.47% | 18.47% | 16.79% | 18.94% | 18.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.61% | 17.61% | 14.86% | 18.19% | 17.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 11.14% | 9.50% | 11.44% | 10.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 11.14% | 9.50% | 11.44% | 10.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.24% | 63.24% | 63.94% | 62.86% | 59.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.35% | 95.35% | 88.47% | 96.04% | 92.11% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 10.56% | 8.96% | 12.25% | 11.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.98% | 13.98% | 12.00% | 16.16% | 15.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.41% | 22.41% | 20.69% | 25.93% | 27.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.18% | 14.18% | 11.69% | 15.65% | 15.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.61% | 15.61% | 12.99% | 18.05% | 16.57% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 3.29% | 4.88% | 2.04% | 1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.04 | 6.01 | 4.11 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.50 | 22.58 | 15.49 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 69.62 | 69.62 | 3.49 | 88.46 | 77.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.49 | 26.49 | 31.71 | 23.28 | 11.55 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.81 | 3.26 | 4.68 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.36 | 69.36 | 149.24 | 69.33 | 46.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.24 | 120.24 | 60.74 | 88.77 | 82.67 |
| ימי מלאי | 5.24 | 5.24 | 104.66 | 4.13 | 4.73 |
| ימי אשראי מספקים | 56.13 | 56.13 | 16.16 | 23.56 | 40.67 |
| מחזור תפעולי | 125.48 | 125.48 | 165.41 | 92.90 | 87.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.32 | 38.32 | 28.97 | 35.46 | 42.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.09 | 37.09 | 26.26 | 8.11 | 13.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.23 | 2.71 | 27.35 | 28.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.20 | 31.20 | 10.69 | 1.30 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.20 | 31.20 | 10.69 | 1.30 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.28 | 6.25 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.71% | 5.71% | 6.33% | 0.78% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.39 | 30.39 | 20.49 | 48.92 | 53.01 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 3.38 | 1.95 | 5.59 | 5.50 |
| מכפיל הון | 4.25 | 4.25 | 2.46 | 7.90 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.52 | 17.52 | 15.80 | 127.43 | 67.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 16.96 | 14.32 | 29.16 | 22.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 58.79 | 58.79 | -3.85 | 2.26 | 25.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 4.25 | 2.46 | 7.90 | 8.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.46 | 11.46 | 6.76 | 20.68 | 22.27 |
| שווי חברה | 34.07B | 34.07B | 21.08B | 55.71B | 49.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.46 | 11.46 | 6.76 | 20.68 | 22.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 3.22 | 1.80 | 5.44 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.67 | 16.67 | 14.59 | 123.89 | 65.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 16.14 | 13.22 | 28.35 | 21.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.15 | 89.15 | 100.39 | 77.00 | 68.66 |
| הון עצמי למניה | 152.97 | 152.97 | 168.76 | 130.82 | 110.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 192.06 | 192.06 | 213.20 | 184.84 | 168.52 |
| רווח נקי למניה | 21.39 | 21.39 | 20.25 | 21.14 | 17.49 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.79 | 1.43 | 1.68 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY