OPTiM Corp. (3694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.59B | 1.97B | 2.31B | 698.24M |
| רווח נקי | 1.18B | 1.11B | 1.17B | 962.76M | 943.56M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.36B | 829.54M | 627.20M | 499.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -324.12M | -1.15B | -282.82M | 210.18M | -534.68M |
| יתרת לקוחות | -994.22M | 1.53B | -389.90M | 176.00M | -470.00M |
| מלאי | -18.21M | -1.74B | 800.00K | 34.46M | 7.37M |
| יתרת ספקים | 494.14M | -542.99M | -181.33M | -97.97M | -6.27M |
| הון חוזר אחר | 194.18M | -395.89M | 287.62M | 97.57M | -63.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 146.97M | 269.24M | 247.06M | 512.95M | -210.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -1.29B | -1.50B | -1.65B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64B | -1.69B | -1.52B | -1.55B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 6.52M | 0 | 0 | -167.03M |
| רכישת השקעות | -330.00M | 0 | -9.98M | -310.01M | -9.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 370.00M | 4.00M | 0 | 9.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.19M | 20.26M | 17.35M | 211.90M | -331.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.96M | 968.00M | 825.00K | -199.92M | 493.74M |
| פירעון חוב | -314.55M | 1.25B | 0 | -200.00M | 497.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69M | 0 | 924.00K | 213.00K | 539.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00K | -282.00M | -99.00K | -128.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 3.01B | 1.90B | 1.44B | 979.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -167.96M | 1.27B | 461.89M | 461.46M | -474.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.73B | 1.44B | 979.40M | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 3.01B | 1.90B | 1.44B | 979.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 1.45B | 1.85B | 1.99B | 641.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.59B | 1.97B | 2.31B | 698.24M |
| הוצאות הוניות | -67.66M | -149.10M | -114.90M | -324.36M | -56.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY