FFRI Security, Inc. (3692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.27 | 2.16 | 2.36 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.27 | 2.16 | 2.36 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 1.61 | 1.44 | 1.75 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.43 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 933.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.59B | 2.60B | 1.71B | 1.60B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 540.26 | 559.33 | 2,903.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,919.78 | 2,985.20 | 3,242.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.19 | 1.34 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -2.33 | -2.33 | -3.86 | -6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.03% | 60.71% | 66.78% | 63.04% | 59.80% |
| שיעור EBIT | 30.16% | 31.37% | 28.98% | 20.35% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 32.87% | 30.44% | 21.99% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.47% | 31.37% | 26.88% | 20.35% | 10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.46% | 33.54% | 28.97% | 22.11% | 12.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.52% | 25.29% | 22.60% | 17.66% | 9.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.52% | 25.29% | 22.60% | 17.66% | 9.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.77% | 75.41% | 78.02% | 79.89% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.75% | 106.92% | 107.78% | 108.64% | 121.90% |
| תשואה על הנכסים | 19.28% | 18.71% | 15.92% | 12.78% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.18% | 29.12% | 24.63% | 19.81% | 10.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.92% | 35.84% | 29.00% | 22.69% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.35% | 27.02% | 22.61% | 18.13% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.62% | 19.02% | 16.33% | 13.22% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 2.30% | 2.52% | 2.83% | 2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 3.38 | 3.11 | 3.64 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 381.76 | 4.80 | 43.32 | 69.03 | 113.38 |
| מחזור מלאי | 331.32 | 2,565.28 | 3,388.31 | 4,432.89 | 2,492.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.96 | 51.18 | 45.20 | 54.63 | 55.19 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.99 | 1.82 | 1.71 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.39 | 32.23 | 109.11 | 95.00 | 56.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.25 | 108.08 | 117.43 | 100.21 | 59.56 |
| ימי מלאי | 1.10 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0.96 | 76.00 | 8.43 | 5.29 | 3.22 |
| מחזור תפעולי | 58.35 | 108.22 | 117.54 | 100.29 | 59.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 171.97 | 81.10 | 49.39 | 38.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 165.83 | 78.13 | 46.83 | 34.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.15 | 2.97 | 2.56 | 3.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.56 | 6.27 | 3.93 | 11.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.98 | 27.32 | 19.32 | 11.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 152.22 | 62.12 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.74% | 2.27% | 2.42% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.03 | 43.51 | 39.60 | 35.36 | 41.65 |
| מכפיל מכירות | 16.00 | 11.00 | 8.95 | 6.25 | 3.99 |
| מכפיל הון | 18.57 | 12.67 | 9.76 | 7.01 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.48 | 44.03 | 41.26 | 28.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.18 | 42.42 | 39.12 | 25.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.53 | 0.72 | 0.67 | 0.27 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.57 | 12.67 | 9.76 | 7.01 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 48.12 | 31.15 | 27.08 | 24.54 | 23.48 |
| שווי חברה | 67.23B | 44.53B | 25.06B | 13.20B | 6.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.69 | 31.15 | 27.08 | 24.54 | 23.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.42 | 10.24 | 8.24 | 5.40 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.95 | 40.54 | 35.64 | 21.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.73 | 39.06 | 33.80 | 19.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 463.53 | 465.29 | 339.13 | 261.47 | 202.60 |
| הון עצמי למניה | 475.00 | 477.61 | 352.60 | 275.77 | 220.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 551.19 | 549.81 | 384.27 | 309.35 | 246.11 |
| רווח נקי למניה | 129.65 | 139.06 | 86.86 | 54.64 | 23.60 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 0.93 | 0.90 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY