FFRI Security, Inc. (3692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 641.50M | 390.63M | 302.31M | -16.31M |
| רווח נקי | 1.10B | 687.02M | 432.17M | 247.40M | 156.26M |
| פחת והפחתות | 65.06M | 44.36M | 42.59M | 54.37M | 53.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 154.77M | -98.99M | -83.44M | 48.32M | -91.49M |
| יתרת לקוחות | -309.74M | -302.98M | -359.91M | -64.00M | 39.00M |
| מלאי | -367.00K | -94.00K | 111.00K | 852.00K | -505.00K |
| יתרת ספקים | 332.41M | 10.21M | 6.18M | 1.26M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 132.47M | 193.87M | 270.18M | 110.21M | -131.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.49M | 9.11M | -685.00K | -47.78M | -134.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.78M | -477.61M | -20.72M | -26.10M | -157.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.46M | -46.25M | -20.22M | -26.14M | -32.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.32M |
| רכישת השקעות | 0 | -430.00M | 0 | 0 | -13.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.32M | -1.36M | -498.00K | 37.00K | 12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.25M | -79.64M | -50.10M | -161.52M | -275.08M |
| פירעון חוב | 0 | -671.00K | 0 | 0 | -11.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -487.00K | -192.00K | -50.10M | -161.52M | -260.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -110.37M | -78.78M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -1.00K | 0 | 0 | -2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 2.16B | 2.08B | 1.76B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17B | 84.25M | 319.82M | 114.69M | -449.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 2.08B | 1.76B | 1.64B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 2.16B | 2.08B | 1.76B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 618.01M | 370.42M | 276.17M | -48.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 641.50M | 390.63M | 302.31M | -16.31M |
| הוצאות הוניות | -48.62M | -23.49M | -20.22M | -26.14M | -32.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY