DIGITAL PLUS, Inc. (3691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.20 | 1.14 | 1.03 | 2.66 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.13 | 1.12 | 0.99 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.45 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.20 | -0.01 | -0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | -0.38 | -0.03 | -0.61 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.18M | 268.62M | 78.57M | -136.25M | 508.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.61 | 1.09 | 0.97 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.39 | 3.95 | 3.24 | 3.42 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.04 | 0.06 | -0.43 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | -1.57 | -0.15 | -80.25 | 34.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 389.77 | 327.11 | 215.82 | 134.23 | 77.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.53 | -508.71 | -0.52 | -0.20 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.48% | 74.79% | 80.39% | 85.20% | 95.30% |
| שיעור EBIT | 5.37% | -5.68% | -0.26% | -37.96% | -23.70% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | -0.05% | 4.51% | -24.88% | -20.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | -5.68% | -0.26% | -41.71% | 12.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.01% | -3.88% | 9.92% | -38.48% | -24.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.33% | -7.64% | 2.52% | -43.45% | -32.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | -8.76% | 9.84% | -38.12% | -32.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -66.04% | 196.64% | 25.44% | 112.93% | 134.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.39% | 68.39% | -3,786.03% | 92.24% | -191.80% |
| תשואה על הנכסים | -0.23% | -2.14% | 0.91% | -17.21% | -12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.35% | -8.45% | 2.94% | -58.79% | -25.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | -4.82% | -0.23% | -39.86% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | -2.30% | -0.13% | -24.99% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.25% | -2.46% | 1.18% | -24.56% | -13.82% |
| תשואת רווחים | -0.33% | -1.33% | 0.98% | -10.27% | -7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.56 | 0.70 | 1.19 | 1.48 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.44 | 0.57 | 0.42 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 1.48 | 4.69 | 2.37 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.17 | 13.04 | 35.52 | 0 | 15.15 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 2.88 | 7.22 | 1.53 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.14 | -61.04 | -258.07 | -478.16 | -2,103.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 647.78 | 517.80 | 307.77 | 246.27 | 219.82 |
| ימי מלאי | 900.84 | 245.99 | 77.90 | 153.90 | 281.53 |
| ימי אשראי מספקים | 1,671.75 | 824.83 | 643.74 | 878.33 | 2,604.67 |
| מחזור תפעולי | 1,548.61 | 763.79 | 385.67 | 400.17 | 501.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 596.92 | -104.54 | -4.64 | -63.83 | 19.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 594.81 | -107.65 | -4.73 | -76.99 | 9.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 3.11 | 0.09 | 13.16 | 10.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.21 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 282.72 | -33.60 | -53.20 | -4.85 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 282.72 | -33.60 | -53.20 | -4.85 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | -0.33 | -0.02 | -0.48 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.77 | -0.48 | -0.02 | -0.34 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.26% | -8.56% | -0.81% | -9.82% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -301.35 | -75.19 | 101.90 | -9.74 | -13.72 |
| מכפיל מכירות | 4.00 | 5.74 | 2.57 | 4.23 | 4.44 |
| מכפיל הון | 7.32 | 6.35 | 3.00 | 5.72 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.26 | -11.69 | -123.63 | -10.18 | 84.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | -12.03 | -125.95 | -12.28 | 39.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.53 | 0.19 | -0.95 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.32 | 6.35 | 3.00 | 5.72 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 19.90 | -11,576.39 | 56.52 | -17.20 | -17.01 |
| שווי חברה | 3.39B | 5.60B | 2.14B | 2.85B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.90 | -11,576.39 | 56.52 | -17.20 | -17.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 6.00 | 2.55 | 4.28 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.31 | -12.22 | -122.51 | -10.31 | 65.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | -12.59 | -124.81 | -12.43 | 29.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.88 | 114.59 | 75.09 | 7.47 | 172.53 |
| הון עצמי למניה | 183.66 | 198.01 | 195.31 | 136.98 | 215.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.22 | -1.26 | 0.01 | 0.01 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 336.34 | 219.14 | 227.36 | 185.33 | 172.04 |
| רווח נקי למניה | -4.46 | -16.73 | 5.74 | -80.53 | -55.68 |
| נטל מס | -0.66 | 1.97 | 0.25 | 1.13 | 1.34 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.68 | -37.86 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.80 | 0.81 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 33.50 | 6.25 | -0.81 | 0.79 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY