DIGITAL PLUS, Inc. (3691) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.13M | -17.13M | -229.19M | 71.01M | 83.16M |
| רווח נקי | -71.25M | 21.17M | -277.02M | -201.92M | 33.39M |
| פחת והפחתות | 52.50M | 40.03M | 91.56M | 22.76M | 70.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -420.24M | -112.31M | -95.90M | -27.08M | 45.02M |
| יתרת לקוחות | -602.86M | -257.93M | -70.29M | -91.13M | -44.89M |
| מלאי | -123.46M | 6.43M | -18.90M | -16.07M | 7.84M |
| יתרת ספקים | 240.55M | 50.89M | 23.81M | 61.49M | 19.87M |
| הון חוזר אחר | 65.53M | 88.30M | -30.52M | 18.64M | 62.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.14M | 33.98M | 52.16M | 277.25M | -65.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.67M | -167.40M | -381.60M | 169.13M | -482.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.75M | -82.90M | -47.24M | -38.37M | -20.19M |
| רכישות, נטו | 155.00M | 0 | -261.03M | -11.00M | -414.53M |
| רכישת השקעות | -11.00M | -6.82M | -74.32M | 0 | -41.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 413.00K | 1.72M | 0 | 200.00M | 967.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00M | -79.40M | 987.00K | 18.50M | -7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 709.84M | 540.54M | 131.82M | 279.29M | -84.58M |
| פירעון חוב | 604.63M | 342.22M | 157.94M | -27.91M | -85.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 146.23M | 224.20M | 755.00K | 217.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -845.00K | 0 | 0 | -81.78M | -55.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.17M | -25.87M | -26.87M | 171.80M | 981.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 801.22M | 444.77M | 921.17M | 401.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 397.00K | 440.00K | 2.57M | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 311.77M | 356.45M | -476.41M | 519.43M | -484.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.22M | 444.77M | 921.17M | 401.74M | 886.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 801.22M | 444.77M | 921.17M | 401.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -458.38M | -17.45M | -229.62M | 69.16M | 83.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.13M | -17.13M | -229.19M | 71.01M | 83.16M |
| הוצאות הוניות | -13.25M | -322.00K | -429.00K | -1.85M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY