Cyberlinks Co., Ltd. (3683) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.63 | 1.90 | 1.90 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.50 | 1.74 | 1.71 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.71 | 1.14 | 1.60 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45B | 1.82B | 1.25B | 630.00M | 571.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.73 | 1.67 | 1.76 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 1.13 | 1.78 | 1.74 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.91 | 71.00 | 69.72 | 54.74 | 102.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 178.61 | 323.78 | 252.65 | 268.54 | 303.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.46 | 0.58 | 0.63 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.48% | 31.61% | 30.93% | 31.78% | 32.75% |
| שיעור EBIT | 11.85% | 10.32% | 7.90% | 5.48% | 10.08% |
| שיעור EBITDA | 18.23% | 17.03% | 14.17% | 10.97% | 14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 10.18% | 7.91% | 6.92% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.83% | 10.17% | 7.76% | 5.35% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 7.18% | 5.13% | 2.96% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.19% | 5.14% | 2.96% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 70.62% | 66.07% | 55.35% | 74.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 99.95% | 98.17% | 77.31% | 108.34% |
| תשואה על הנכסים | 10.72% | 8.25% | 6.00% | 3.41% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.22% | 14.25% | 10.00% | 5.99% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 17.41% | 12.48% | 10.66% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.44% | 10.17% | 7.49% | 5.47% | 8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.62% | 9.73% | 7.37% | 4.18% | 8.71% |
| תשואת רווחים | 12.97% | 8.68% | 9.24% | 5.22% | 9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.53 | 4.16 | 4.44 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 15.99 | 11.81 | 12.56 | 12.75 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 31.41 | 17.37 | 18.90 | 16.32 | 15.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.83 | 4.44 | 4.12 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 5.63 | 5.18 | 4.78 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.45 | 93.50 | 78.01 | 75.95 | 81.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.65 | 103.39 | 87.77 | 82.22 | 93.63 |
| ימי מלאי | 11.62 | 21.01 | 19.31 | 22.37 | 22.87 |
| ימי אשראי מספקים | 22.82 | 30.90 | 29.07 | 28.63 | 35.12 |
| מחזור תפעולי | 106.27 | 124.40 | 107.08 | 104.58 | 116.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.16 | 102.03 | 103.70 | 100.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.53 | 73.05 | -5.03 | -26.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.62 | 28.99 | 108.73 | 126.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.72 | -0.05 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 2.44 | 0.85 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.81 | 3.52 | 0.95 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.78% | 9.35% | -0.66% | -2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 11.52 | 10.71 | 19.15 | 10.70 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.83 | 0.56 | 0.57 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.64 | 1.08 | 1.15 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.75 | 10.69 | -152.15 | -35.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.50 | 7.65 | 7.38 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.19 | 0.13 | -0.35 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.64 | 1.08 | 1.15 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 5.33 | 4.50 | 5.80 | 6.02 |
| שווי חברה | 12.83B | 16.45B | 10.12B | 9.56B | 10.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 5.33 | 4.50 | 5.80 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.91 | 0.64 | 0.64 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.16 | 12.28 | -170.69 | -39.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.40 | 8.79 | 8.28 | 10.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 680.87 | 606.39 | 498.29 | 450.17 | 463.50 |
| הון עצמי למניה | 882.47 | 822.09 | 721.51 | 666.82 | 681.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.45 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,746.36 | 1,630.70 | 1,406.85 | 1,348.81 | 1,173.63 |
| רווח נקי למניה | 143.41 | 117.16 | 72.16 | 39.95 | 87.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.41 | 2.60 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY