דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cyberlinks Co., Ltd. (3683) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.58B1.15B1.16B1.05B1.96B
רווח נקי1.30B814.00M445.00M1.22B956.44M
פחת והפחתות1.22B995.00M825.00M533.00M636.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-954.00M-749.00M-320.00M-74.00M614.27M
יתרת לקוחות-946.00M-791.00M-244.00M104.00M628.94M
מלאי-134.00M48.00M-112.00M-137.00M307.55M
יתרת ספקים176.00M69.00M12.00M21.00M-88.67M
הון חוזר אחר-50.00M-78.00M24.00M-62.00M-233.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.00M91.00M205.00M-634.00M-242.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.21B-1.26B-1.16B-2.27B-685.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.18B-327.00M-514.00M-1.32B-867.01M
רכישות, נטו40.00M00-943.00M0
רכישת השקעות000-14.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.00M0014.00M10.86M
פעילויות השקעה אחרות-85.00M-934.00M-650.00M-7.00M170.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון244.00M-299.00M-315.00M534.00M-591.17M
פירעון חוב628.00M-109.00M-136.00M660.00M-304.20M
הנפקת מניות רגילות0000118.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות-156.00M000-299.89M
דיבידנדים ששולמו-189.00M-144.00M-143.00M-123.00M-102.93M
פעילויות מימון אחרות-39.00M-46.00M-36.00M-3.00M114.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.14B1.53B1.93B2.26B2.55B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00M1.00M01.00M912.00K
שינוי נטו במזומנים615.00M-408.00M-324.00M-294.00M689.31M
מזומנים בתחילת התקופה1.53B1.93B2.26B2.55B1.86B
מזומנים בסוף התקופה2.14B1.53B1.93B2.26B2.55B
תזרים מזומנים חופשי1.02B824.00M-56.00M-271.00M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.58B1.15B1.16B1.05B1.96B
הוצאות הוניות-563.00M-327.00M-1.21B-1.32B-867.01M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Cyberlinks Co., Ltd. - תזרים מזומנים