ZIGExN Co., Ltd. (3679) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.44 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.44 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 1.01 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 2.76 | 1.42 | 3.03 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71B | 1.71B | 1.62B | 3.79B | -12.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.80 | 1.78 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.97 | 1.90 | 2.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 171.42 | 171.42 | 151.08 | 414.92 | 418.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.22 | 46.22 | 48.37 | 43.51 | 62.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.36 | -1.05 | -1.30 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.27% | 79.27% | 80.54% | 80.15% | 83.12% |
| שיעור EBIT | 22.36% | 22.36% | 20.16% | 23.41% | 22.50% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 27.84% | 25.89% | 28.90% | 27.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | 22.23% | 20.16% | 23.20% | 22.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.23% | 22.23% | 20.35% | 23.36% | 22.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.21% | 15.21% | 14.23% | 16.34% | 15.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.19% | 15.19% | 14.13% | 16.34% | 15.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.45% | 68.45% | 69.91% | 69.97% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.92% | 100.69% | 100.45% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 10.14% | 10.25% | 11.00% | 9.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.38% | 19.38% | 18.47% | 19.54% | 18.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.85% | 24.85% | 23.43% | 25.15% | 21.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 14.88% | 14.54% | 15.63% | 12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.85% | 15.85% | 17.75% | 17.20% | 16.22% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 8.79% | 10.19% | 5.85% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.06 | 4.69 | 5.36 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 2.41 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.37 | 15.37 | 21.02 | 19.99 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 4.93 | 6.60 | 5.13 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -192.86 | -192.86 | -215.47 | -83.11 | -43.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.13 | 72.13 | 77.84 | 68.15 | 65.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 264.98 | 264.98 | 293.31 | 151.27 | 109.57 |
| מחזור תפעולי | 72.13 | 72.13 | 77.84 | 68.15 | 65.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.19 | 72.19 | 42.60 | 65.62 | 54.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.61 | 70.61 | 41.27 | 57.31 | 44.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.58 | 1.32 | 8.31 | 9.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.77 | 8.77 | 3.58 | 5.34 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.82 | 45.82 | 32.20 | 7.90 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 0.89 | 1.51 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.27% | 16.27% | 10.09% | 9.20% | 9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.38 | 11.38 | 9.82 | 17.09 | 17.31 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.73 | 1.40 | 2.79 | 2.71 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.21 | 1.81 | 3.34 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 6.15 | 9.91 | 10.87 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 6.01 | 9.60 | 9.49 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.62 | 2.62 | 1.06 | 0.55 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.21 | 1.81 | 3.34 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 4.86 | 4.35 | 8.37 | 9.04 |
| שווי חברה | 34.44B | 34.44B | 32.87B | 56.23B | 47.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.86 | 4.35 | 8.37 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.35 | 1.12 | 2.42 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 4.80 | 7.98 | 9.41 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 4.70 | 7.73 | 8.22 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.92 | 60.92 | 53.23 | 67.21 | 35.58 |
| הון עצמי למניה | 196.75 | 196.75 | 225.60 | 186.56 | 152.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 250.61 | 250.61 | 292.87 | 223.01 | 177.84 |
| רווח נקי למניה | 38.13 | 38.13 | 41.66 | 36.45 | 27.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.89 | 1.02 | 1.80 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY