ZIGExN Co., Ltd. (3679) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33B | 4.25B | 6.84B | 5.71B | 3.85B |
| רווח נקי | 3.87B | 4.16B | 3.80B | 2.93B | 2.26B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.67B | 1.27B | 1.03B | 930.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.27B | -1.70B | 2.04B | 1.34B | 425.00M |
| יתרת לקוחות | -623.00M | -1.01B | -931.00M | -567.00M | 32.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 660.00M | 578.00M | 1.19B | 543.00M | 56.00M |
| הון חוזר אחר | 1.23B | -1.27B | 1.78B | 1.36B | 337.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 798.00M | 120.00M | -272.00M | 416.00M | 230.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45B | -3.83B | -961.00M | -4.60B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -1.26B | -866.00M | -1.02B | -853.00M |
| רכישות, נטו | -1.03B | -2.44B | -131.00M | -3.59B | -400.00M |
| רכישת השקעות | -169.00M | 0 | 0 | -54.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.00M | -128.00M | 36.00M | 68.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.84B | -2.02B | -2.59B | 267.00M | -1.39B |
| פירעון חוב | -372.00M | 274.00M | -1.68B | 2.46B | -637.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 223.00M | 102.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.48B | -688.00M | 0 | -1.40B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -676.00M | -1.05B | -416.00M | -378.00M | -324.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -532.00M | -652.00M | -500.00M | -416.00M | -430.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 12.72B | 13.24B | 9.95B | 8.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 20.00M | -1.00M | -7.00M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -1.57B | 3.29B | 1.37B | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.24B | 14.30B | 9.95B | 8.59B | 7.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 12.72B | 13.24B | 9.95B | 8.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.17B | 4.12B | 6.77B | 5.62B | 3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33B | 4.25B | 6.84B | 5.71B | 3.85B |
| הוצאות הוניות | -160.00M | -132.00M | -76.00M | -88.00M | -36.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY