MEDIA DO Co., Ltd. (3678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 2.59 | 1.67 | 1.43 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.51B | 4.51B | 6.30B | 991.00M | -287.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 3.19 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 0.43 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.74 | 70.74 | 70.11 | 66.65 | 74.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.21 | 260.21 | 180.36 | 357.38 | 430.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -3.00 | -3.02 | -3.13 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.23% | 10.23% | 8.62% | 11.54% | 10.78% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 1.88% | 2.34% | 0.50% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 3.17% | 3.17% | 3.46% | 1.91% | 2.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 2.43% | 2.26% | 2.20% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 1.85% | 2.31% | 0.47% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.34% | 1.68% | -0.34% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.34% | 1.70% | -0.41% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.48% | 72.48% | 72.66% | -72.83% | 69.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.01% | 76.01% | 101.96% | 21.20% | 63.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.57% | 3.19% | -0.62% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 7.75% | 9.54% | -1.97% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.82% | 11.82% | 11.55% | 10.21% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 8.03% | 7.96% | -8.09% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 2.89% | 3.56% | -0.72% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.68% | 7.26% | -1.55% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.24 | 3.91 | 4.04 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.24 | 3.20 | 3.18 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,705.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 175.11 | 175.11 | 231.42 | 139.93 | 161.38 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.82 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.99 | 15.99 | 13.52 | 18.72 | 18.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.73 | -26.73 | -20.80 | -24.40 | -20.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.07 | 86.07 | 93.37 | 90.42 | 77.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 112.80 | 112.80 | 114.17 | 114.81 | 98.63 |
| מחזור תפעולי | 86.07 | 86.07 | 93.37 | 90.42 | 77.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.68 | 259.68 | 161.77 | 209.36 | 123.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 254.13 | 254.13 | 159.47 | 156.61 | 36.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.55 | 5.55 | 2.31 | 52.75 | 87.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.75 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.45 | 9.45 | 4.22 | 3.97 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.80 | 46.80 | 70.11 | 3.97 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 0.59 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.01% | 16.01% | 9.66% | 11.52% | 2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.63 | 17.63 | 13.78 | -64.57 | 21.84 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 6.24 | 10.35 | 8.68 | 40.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 6.11 | 10.21 | 6.50 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | 0.42 | 0.49 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 4.43 | 3.66 | 8.33 | 6.44 |
| שווי חברה | 14.34B | 14.34B | 13.73B | 14.98B | 19.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 4.43 | 3.66 | 8.33 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 3.73 | 5.68 | 6.31 | 34.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 3.65 | 5.60 | 4.72 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 771.04 | 771.04 | 885.08 | 568.78 | 499.76 |
| הון עצמי למניה | 1,162.64 | 1,162.64 | 1,256.22 | 1,068.38 | 1,079.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 1.88 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 6,732.33 | 6,732.33 | 7,155.05 | 6,208.49 | 6,573.77 |
| רווח נקי למניה | 90.10 | 90.10 | 119.85 | -21.06 | 68.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | -0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.88 | 1.35 | -9.94 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY