MEDIA DO Co., Ltd. (3678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 2.45B | 3.17B | 1.92B | 4.63B |
| רווח נקי | 1.36B | 1.82B | -319.00M | 1.53B | 2.36B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 0 | 1.33B | 1.47B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.33B | -1.29B | -1.54B | -568.00M | 2.09B |
| יתרת לקוחות | -865.00M | -4.03B | -1.71B | 1.60B | -1.39B |
| מלאי | 23.00M | -41.00M | 9.00M | -60.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 2.10B | 2.73B | 1.65B | -2.03B | 3.54B |
| הון חוזר אחר | 76.00M | 52.00M | -1.49B | -73.00M | -67.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.00M | 1.93B | 3.70B | -519.00M | -934.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 137.00M | -364.00M | -688.00M | -3.07B | -7.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -559.00M | -548.00M | -799.00M | -1.35B | -844.00M |
| רכישות, נטו | 855.00M | 615.00M | -17.00M | -906.00M | -3.47B |
| רכישת השקעות | -8.00M | 0 | -6.00M | -817.00M | -3.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 138.00M | -835.00M | -778.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -191.00M | -431.00M | -4.00M | 840.00M | 727.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -1.66B | -1.65B | -276.00M | 2.09B |
| פירעון חוב | -1.48B | -1.19B | -1.28B | 1.10B | -1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 61.00M | 22.00M | 49.00M | 49.00M | 2.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -499.00M | -999.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -332.00M | -546.00M | 0 | -333.00M | -322.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 216.00M | 58.00M | 80.00M | -96.00M | 507.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.59B | 14.01B | 11.00B | 10.13B | 11.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00M | -9.00M | 39.00M | 157.00M | 128.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59B | 423.00M | 877.00M | -1.27B | -1.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.00B | 13.59B | 10.13B | 11.40B | 12.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.59B | 14.01B | 11.00B | 10.13B | 11.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.85B | 2.42B | 2.37B | 564.00M | 3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 2.45B | 3.17B | 1.92B | 4.63B |
| הוצאות הוניות | -84.00M | -35.00M | -799.00M | -1.35B | -844.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY