Cross Marketing Group, Inc. (3675) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 2.38 | — | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 2.27 | — | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 1.41 | — | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.23 | — | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.36 | — | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 1.24 | — | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.21B | 4.44B | — | 3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | — | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.53 | — | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.35 | — | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.25 | — | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 2.06 | — | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.64 | 1.23 | — | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.84 | 19.58 | 32.98 | — | 55.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.31 | — | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 313.26 | 316.41 | 227.97 | — | 145.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -2.33 | -1.12 | — | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.90% | 33.90% | 38.32% | — | 41.52% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 5.32% | 8.35% | — | 10.13% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | 7.06% | 10.46% | — | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 5.32% | 8.73% | — | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 5.15% | 8.09% | — | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 2.40% | 4.69% | — | 6.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.39% | 4.69% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.48% | 46.48% | 58.01% | — | 67.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.62% | 96.86% | 92.66% | — | 91.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.98% | 8.26% | — | 11.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.23% | 9.52% | 16.99% | — | 27.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.09% | 13.91% | 22.93% | — | 31.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.53% | 11.63% | — | 19.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.25% | 9.23% | — | 12.83% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 7.08% | 9.87% | — | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.99 | 7.70 | — | 7.28 |
| מחזור זכאים | 11.54 | 11.54 | 14.51 | — | 10.99 |
| מחזור מלאי | 14.24 | 14.24 | 30.50 | — | 14.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 143.43 | 143.43 | 138.79 | — | 84.99 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.76 | — | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 4.15 | 4.03 | — | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.98 | 54.98 | 34.24 | — | 41.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.98 | 60.98 | 47.43 | — | 50.15 |
| ימי מלאי | 25.63 | 25.63 | 11.97 | — | 24.83 |
| ימי אשראי מספקים | 31.62 | 31.62 | 25.16 | — | 33.22 |
| מחזור תפעולי | 86.60 | 86.60 | 59.39 | — | 74.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 96.00 | 103.08 | — | 98.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.73 | 100.08 | — | 82.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.28 | 2.97 | — | 16.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.97 | — | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.11 | 6.25 | — | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.44 | 34.76 | — | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.46 | — | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | — | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.76% | 13.82% | — | 10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.78 | 14.13 | 10.13 | — | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.48 | — | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.34 | 1.72 | — | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.34 | 7.23 | — | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.06 | 7.02 | — | 7.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.33 | 0.67 | — | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.34 | 1.72 | — | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.37 | 2.47 | 3.43 | — | 4.23 |
| שווי חברה | 5.67B | 5.79B | 10.35B | — | 12.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.37 | 2.47 | 3.43 | — | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.36 | — | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.27 | 5.45 | — | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.12 | 5.29 | — | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 315.99 | 319.16 | 329.93 | — | 261.44 |
| הון עצמי למניה | 428.59 | 432.90 | 420.73 | — | 292.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.42 | — | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,701.89 | 1,719.01 | 1,522.88 | — | 1,262.44 |
| רווח נקי למניה | 40.78 | 41.19 | 71.46 | — | 79.07 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 0.58 | — | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.97 | — | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.33 | 0.84 | — | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY