Cross Marketing Group, Inc. (3675) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.96B | 1.57B | 1.95B | 1.80B |
| רווח נקי | 795.64M | 2.34B | 1.93B | 2.32B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 577.93M | 608.07M | 592.45M | 315.19M | 400.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -787.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.02M | 66.62M | 71.25M | 73.77M |
| שינוי בהון החוזר | 351.54M | 165.57M | -631.50M | -277.82M | 572.03M |
| יתרת לקוחות | 480.52M | 189.23M | -710.77M | 0 | 0 |
| מלאי | -971.89M | 34.07M | 88.40M | -400.23M | 306.54M |
| יתרת ספקים | 87.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 755.82M | -57.72M | -9.13M | 122.41M | 265.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.29M | -1.20B | -389.95M | -475.93M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 782.10M | -479.55M | -1.24B | -900.09M | -901.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.64M | -56.28M | -21.53M | -319.01M | -549.70M |
| רכישות, נטו | -259.78M | -189.57M | -695.04M | -228.27M | -304.10M |
| רכישת השקעות | -414.35M | -32.90M | -109.67M | -1.72B | -141.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.37M | 1.40B | 80.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79B | -200.80M | -472.04M | -41.53M | -485.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | -1.14B | 451.13M | -777.29M | 27.50M |
| פירעון חוב | 1.72B | -689.89M | 744.45M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -380.47M | -373.06M | -53.10M | 0 | -447.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -280.30M | -256.63M | -240.23M | -162.96M | -223.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 175.60M | 1.00K | 288.39M | 1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.48B | 7.63B | 7.38B | 5.50B | 6.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.36M | -75.30M | 120.95M | 90.50M | 52.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.84B | 257.15M | 899.14M | 364.11M | 974.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63B | 7.38B | 6.48B | 5.14B | 5.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.48B | 7.63B | 7.38B | 5.50B | 6.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77B | 1.90B | 1.33B | 1.63B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.96B | 1.57B | 1.95B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -82.63M | -56.28M | -245.43M | -319.01M | -549.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY