Aucfan Co., Ltd. (3674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.01 | 2.14 | 2.69 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.97 | 2.13 | 2.67 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.06 | 0.70 | 0.01 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25B | 2.94B | 3.39B | 3.70B | 3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.73 | 1.78 | 1.53 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.06 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.06 | -10.81 | 44.84 | 51.40 | 40.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.99 | 126.46 | 161.69 | 120.73 | 141.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.46 | -35.11 | -4.70 | -6.44 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.23% | 46.64% | 55.31% | 49.87% | 51.83% |
| שיעור EBIT | -3.41% | -4.32% | 7.46% | 0.72% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 2.03% | 1.52% | 12.46% | 6.08% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.41% | -4.32% | 7.46% | 5.91% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.48% | -3.93% | 6.26% | 0.61% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.61% | -7.07% | 3.87% | 0.33% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.61% | -7.07% | 3.19% | -0.01% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 225.60% | 179.92% | 61.88% | 54.51% | 14.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.80% | 91.00% | 83.89% | 10.30% | 124.72% |
| תשואה על הנכסים | -4.02% | -4.65% | 2.39% | 0.24% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.26% | -8.04% | 4.25% | 0.37% | 1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.35% | -4.86% | 7.77% | 6.33% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -3.70% | 2.95% | -0.06% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.23% | -4.91% | 2.54% | 0.26% | 0.83% |
| תשואת רווחים | -8.68% | -8.80% | 4.78% | 0.33% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.97 | 5.21 | 4.61 | 4.78 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 37.72 | 53.82 | 41.96 | 30.82 | 23.06 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 18.88 | 117.84 | 70.01 | 62.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.39 | 44.41 | 44.47 | 38.22 | 101.84 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.41 | 1.29 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.30 | 82.62 | 73.60 | 69.76 | 41.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.14 | 70.07 | 79.20 | 76.38 | 51.92 |
| ימי מלאי | 80.84 | 19.33 | 3.10 | 5.21 | 5.81 |
| ימי אשראי מספקים | 9.68 | 6.78 | 8.70 | 11.84 | 15.83 |
| מחזור תפעולי | 108.98 | 89.40 | 82.30 | 81.60 | 57.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.30 | 7.52 | 107.73 | 1.47 | 102.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.00 | 6.21 | 106.85 | -26.93 | 72.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.31 | 0.88 | 37.35 | 29.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.83 | 0.99 | -18.31 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.86 | 5.75 | 122.62 | 0.04 | 3.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.86 | 5.75 | 122.62 | 0.04 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.06 | 0.67 | 0.01 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 1.73% | 28.12% | -5.55% | 14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.63 | -11.36 | 20.92 | 299.37 | 96.59 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.80 | 0.81 | 0.99 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 1.10 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.11 | 57.67 | 3.56 | -18.01 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 47.63 | 3.53 | 329.80 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -4.29 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 1.10 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 17.65 | 1.80 | 9.91 | 4.62 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.25B | 1.09B | 3.10B | 3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 17.65 | 1.80 | 9.91 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.60 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.87 | 19.29 | 0.98 | -10.92 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 15.93 | 0.98 | 199.86 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.52 | 355.01 | 384.84 | 391.70 | 381.28 |
| הון עצמי למניה | 388.09 | 391.85 | 427.08 | 439.08 | 432.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.26 | -0.80 | 0.49 | 1.01 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 499.98 | 445.89 | 468.95 | 488.19 | 593.81 |
| רווח נקי למניה | -28.03 | -31.51 | 18.16 | 1.62 | 5.36 |
| נטל מס | 2.26 | 1.80 | 0.62 | 0.55 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.24 | 5.93 | 0.49 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY