Aucfan Co., Ltd. (3674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.50M | 1.11B | 15.50M | 1.11B | 898.92M |
| רווח נקי | -329.11M | 187.45M | 17.08M | 56.50M | 151.42M |
| פחת והפחתות | 271.88M | 241.88M | 275.39M | 262.25M | 344.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.59M | 375.22M | -32.33M | 563.76M | 579.81M |
| יתרת לקוחות | 103.61M | -52.56M | -72.87M | 359.00M | 827.69M |
| מלאי | -119.49M | 18.13M | 9.24M | 201.88M | -96.64M |
| יתרת ספקים | -11.07M | -32.66M | -38.23M | 32.21M | -312.09M |
| הון חוזר אחר | 139.54M | 442.29M | 69.52M | -30.95M | 160.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.15M | 307.43M | -244.63M | 225.35M | -176.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -544.18M | -165.27M | -356.05M | -263.40M | -276.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.71M | -213.51M | -393.73M | -311.28M | -273.48M |
| רכישות, נטו | 2.10M | 41.51M | 20.58M | 23.31M | -34.50M |
| רכישת השקעות | -287.58M | 0 | 0 | -13.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.00M | 6.73M | 17.11M | 37.97M | 31.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -393.35M | 390.36M | -352.18M | -82.98M | -506.28M |
| פירעון חוב | -358.58M | 390.36M | -213.50M | -261.79M | -462.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 178.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.77M | 0 | -136.68M | 0 | -208.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00M | 0 | -43.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 4.50B | 3.28B | 3.83B | 3.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.92M | -120.32M | 140.61M | -25.29M | 276.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -707.11M | 1.22B | -552.11M | 736.18M | 391.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50B | 3.28B | 3.83B | 3.10B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 4.50B | 3.28B | 3.83B | 3.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.84M | 1.10B | -113.53M | 1.10B | 891.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.50M | 1.11B | 15.50M | 1.11B | 898.92M |
| הוצאות הוניות | -13.66M | -9.07M | -129.03M | -8.24M | -7.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY