Softmax Co., Ltd. (Japan) (3671) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.55 | 1.67 | 1.71 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.35 | 1.46 | 1.69 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.88 | 1.02 | 1.03 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.52 | 0.20 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 330.25M | 288.86M | 1.62B | 1.38B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.63 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.33 | 2.14 | 2.09 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.78 | 63.62 | 148.22 | 126.94 | 116.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 1.19 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.15 | 103.61 | 59.11 | 222.97 | 227.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | -0.82 | -2.90 | -2.41 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.66% | 26.90% | 30.53% | 29.77% | 28.56% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 10.69% | 12.20% | 11.99% | 11.88% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 11.32% | 12.94% | 12.53% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.49% | 10.69% | 12.20% | 11.05% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 11.47% | 12.91% | 11.91% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 8.28% | 8.84% | 8.59% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.43% | 8.28% | 8.84% | 8.59% | 8.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 72.16% | 68.50% | 72.17% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.10% | 107.30% | 105.80% | 107.80% | 108.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 6.28% | 6.37% | 6.73% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | 14.61% | 13.65% | 14.04% | 14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 13.26% | 15.92% | 15.00% | 15.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 7.61% | 8.36% | 8.34% | 8.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 6.31% | 6.40% | 6.77% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 7.15% | 9.59% | 40.43% | 30.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.58 | 4.04 | 2.90 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 3.22 | 2.32 | 3.04 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 36.46 | 7.07 | 5.37 | 48.14 | 16.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.68 | 6.62 | 5.05 | 4.99 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.29 | 2.53 | 2.77 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.84 | 17.83 | 1.03 | 13.22 | -4.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.46 | 79.64 | 90.29 | 125.67 | 114.25 |
| ימי מלאי | 10.01 | 51.66 | 68.02 | 7.58 | 22.41 |
| ימי אשראי מספקים | 59.63 | 113.47 | 157.28 | 120.03 | 140.87 |
| מחזור תפעולי | 97.47 | 131.30 | 158.30 | 133.25 | 136.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.19 | 27.67 | 38.70 | 30.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.02 | 26.08 | 35.87 | 27.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 1.59 | 2.84 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 3.05 | 1.18 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 95.80 | 17.41 | 13.65 | 11.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.47 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.80% | 12.49% | 19.23% | 11.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.81 | 13.99 | 10.43 | 2.47 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.16 | 0.92 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.04 | 1.42 | 0.35 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.85 | 8.00 | 5.20 | 8.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.63 | 7.54 | 4.82 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.73 | 1.74 | 0.32 | -3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.04 | 1.42 | 0.35 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 9.42 | 4.23 | -0.72 | -0.21 |
| שווי חברה | 7.10B | 7.39B | 2.97B | -471.90M | -130.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.05 | 9.42 | 4.23 | -0.72 | -0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.07 | 0.55 | -0.09 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.19 | 4.75 | -2.19 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.99 | 4.47 | -2.03 | -0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 162.32 | 161.72 | 145.34 | 530.48 | 485.14 |
| הון עצמי למניה | 163.61 | 163.36 | 146.60 | 536.99 | 491.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 289.82 | 288.35 | 226.25 | 877.46 | 844.59 |
| רווח נקי למניה | 21.53 | 23.87 | 20.01 | 75.40 | 70.14 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.68 | 1.38 | 0.51 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY