Softmax Co., Ltd. (Japan) (3671) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.95M | 663.98M | 232.54M | 179.73M | 284.30M |
| רווח נקי | 573.46M | 480.15M | 452.77M | 419.39M | 422.55M |
| פחת והפחתות | 43.49M | 39.94M | 40.63M | 24.26M | 22.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.11M | 180.24M | -208.68M | -143.71M | -163.10M |
| יתרת לקוחות | -171.71M | 429.17M | -230.00M | -644.00M | -348.00M |
| מלאי | -14.06M | -625.07M | 143.79M | -64.70M | 187.32M |
| יתרת ספקים | -50.39M | 405.43M | -172.79M | 560.97M | -69.82M |
| הון חוזר אחר | 88.05M | -29.30M | 51.31M | 4.12M | 68.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.89M | -36.36M | -52.18M | -120.20M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -92.76M | -11.61M | -4.75M | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.69M | -41.06M | -25.73M | -15.93M | -24.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.56B | -1.16B | -1.05B | -997.67M | -942.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33B | 1.10B | 1.06B | 999.23M | 964.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 95.54M | 88.00K | -2.28M | -377.00K | 824.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 883.56M | -100.22M | -200.04M | -144.93M | -401.85M |
| פירעון חוב | 1.06B | 79.56M | -20.44M | -26.08M | -330.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.43M | -179.79M | -179.61M | -118.85M | -71.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.35B | 1.88B | 1.85B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 668.10M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 771.31M | 470.99M | 20.90M | 30.05M | -118.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 1.88B | 1.85B | 1.82B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.35B | 1.88B | 1.85B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.89M | 625.84M | 215.28M | 163.96M | 266.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.95M | 663.98M | 232.54M | 179.73M | 284.30M |
| הוצאות הוניות | -4.06M | -38.14M | -17.27M | -15.77M | -17.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY